(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,800,127
1,889,862
減価償却費
1,153,364
1,329,521
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,511
△3,019
賞与引当金の増減額（△は減少）
△105,077
△207,293
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2,202
727
退職給付に係る資産・負債の増減額
87,181
47,246
受取利息及び受取配当金
△375,930
△342,254
支払利息
7,036
9,217
雇用調整助成金
-
△314,365
為替差損益（△は益）
18
35
持分法による投資損益（△は益）
△65,121
△50,512
投資有価証券評価損益（△は益）
185,149
10,684
売上債権の増減額（△は増加）
889,610
900,647
仕入債務の増減額（△は減少）
△541,685
△426,637
その他
△411,878
139,418
小計
3,619,081
2,983,278
利息及び配当金の受取額
410,944
380,840
利息の支払額
△7,036
△9,217
雇用調整助成金の受取額
213,990
法人税等の支払額
△1,301,023
△588,663
法人税等の還付額
98,685
132,425
2,820,651
3,112,652
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,430,664
△1,741,832
定期預金の払戻による収入
1,487,553
1,735,736
有形固定資産の取得による支出
△7,788,704
△1,258,296
有形固定資産の売却による収入
1,434
8,139
無形固定資産の取得による支出
△12,304
△55,192
投資有価証券の取得による支出
△2,822
△100,505
投資有価証券の売却による収入
18,000
関係会社株式の取得による支出
△112,163
貸付金の回収による収入
14,390
20,390
6,566
4,569
△7,818,713
△1,386,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,000,000
850,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△43,580
△46,664
リース債務の返済による支出
△126,715
△136,744
自己株式の純増減額（△は増加）
△117
配当金の支払額
△521,577
△327,846
非支配株主への配当金の支払額
△7,634
△7,622
4,400,375
△168,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
△77,179
△109,832
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△674,866
1,446,949
現金及び現金同等物の期首残高
16,073,527
15,613,148
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
303,097
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,701,758
※1 17,060,098