(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,889,862
3,555,587
減価償却費
1,329,521
1,412,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,019
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△207,293
24,918
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
727
741
退職給付に係る資産・負債の増減額
47,246
△66,748
受取利息及び受取配当金
△342,254
△428,443
支払利息
9,217
11,077
雇用調整助成金
△314,365
-
為替差損益（△は益）
35
91
持分法による投資損益（△は益）
△50,512
73,446
投資有価証券評価損益（△は益）
10,684
売上債権の増減額（△は増加）
900,647
△468,774
仕入債務の増減額（△は減少）
△426,637
△44,194
その他
139,418
△795,189
小計
2,983,278
3,274,843
利息及び配当金の受取額
380,840
449,614
利息の支払額
△9,217
△11,077
雇用調整助成金の受取額
213,990
法人税等の支払額
△588,663
△1,452,324
法人税等の還付額
132,425
76,369
3,112,652
2,337,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,741,832
△1,432,571
定期預金の払戻による収入
1,735,736
1,431,944
有形固定資産の取得による支出
△1,258,296
△3,120,966
有形固定資産の売却による収入
8,139
19,714
無形固定資産の取得による支出
△55,192
△57,761
投資有価証券の取得による支出
△100,505
△2,907
貸付金の回収による収入
20,390
4,569
106,837
△1,386,993
△3,035,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
850,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△100,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△46,664
△59,507
リース債務の返済による支出
△136,744
△120,216
自己株式の純増減額（△は増加）
△229
配当金の支払額
△327,846
△327,845
非支配株主への配当金の支払額
△7,622
△168,877
84,579
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109,832
192,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,446,949
△421,249
現金及び現金同等物の期首残高
15,613,148
17,495,801
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,060,098
※1 17,074,552