(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,555,587
3,639,490
減価償却費
1,412,394
1,633,861
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△62
4,860
賞与引当金の増減額（△は減少）
24,918
△105,235
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
741
767
退職給付に係る資産・負債の増減額
△66,748
△78,203
受取利息及び受取配当金
△428,443
△439,797
支払利息
11,077
17,398
為替差損益（△は益）
91
△150
持分法による投資損益（△は益）
73,446
332,714
投資有価証券評価損益（△は益）
-
3,974
売上債権の増減額（△は増加）
△468,774
△119,352
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,194
△266,972
その他
△795,189
42,542
小計
3,274,843
4,665,899
利息及び配当金の受取額
449,614
489,123
利息の支払額
△11,077
△17,398
法人税等の支払額
△1,452,324
△1,095,692
法人税等の還付額
76,369
95,329
2,337,425
4,137,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,432,571
△817,956
定期預金の払戻による収入
1,431,944
817,071
有形固定資産の取得による支出
△3,120,966
△5,978,694
有形固定資産の売却による収入
19,714
34
無形固定資産の取得による支出
△57,761
△74,898
投資有価証券の取得による支出
△2,907
△7,884
貸付金の回収による収入
20,390
106,837
97,702
△3,035,318
△5,944,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,600,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
△500,000
長期借入れによる収入
700,000
3,100,000
長期借入金の返済による支出
△59,507
△209,300
リース債務の返済による支出
△120,216
△132,791
自己株式の純増減額（△は増加）
△229
配当金の支払額
△327,845
△610,982
非支配株主への配当金の支払額
△7,622
△4,917
84,579
3,242,008
現金及び現金同等物に係る換算差額
192,064
793,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△421,249
2,228,114
現金及び現金同等物の期首残高
17,495,801
16,711,198
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 17,074,552
※1 18,939,313