(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,974,242
4,183,409
減価償却費
1,753,087
1,867,379
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,119
4,663
賞与引当金の増減額（△は減少）
113,912
△361,987
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
944
484
退職給付に係る資産・負債の増減額
△94,138
△101,268
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
-
10,220
受取利息及び受取配当金
△729,945
△828,679
支払利息
17,321
22,807
為替差損益（△は益）
△95
△86
持分法による投資損益（△は益）
△69,630
△181,470
固定資産売却損益（△は益）
△116,143
投資有価証券評価損益（△は益）
2,860
売上債権の増減額（△は増加）
△19,670
△435,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△157,529
301,099
未収消費税等の増減額（△は増加）
△24,205
151,670
その他
△633,317
△766,809
小計
4,012,712
3,868,715
利息及び配当金の受取額
761,767
881,451
利息の支払額
△17,321
△22,807
法人税等の支払額
△1,137,474
△1,076,731
法人税等の還付額
70,595
45,433
3,690,280
3,696,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,905,619
△8,377,140
定期預金の払戻による収入
4,975,857
7,633,330
有形固定資産の取得による支出
△1,014,113
△1,529,657
有形固定資産の売却による収入
120,055
2,582
無形固定資産の取得による支出
△73,320
△44,226
投資有価証券の取得による支出
△2,724
△3,028
出資金の払込による支出
△1,151
△921
貸付けによる支出
△4,054
貸付金の回収による収入
17,390
17,649
保険積立金の払込による支出
△52,528
43,590
95,584
△1,840,035
△2,262,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△286,794
△255,478
リース債務の返済による支出
△178,438
△220,531
自己株式の純増減額（△は増加）
△149
△338
配当金の支払額
△597,222
△687,791
非支配株主への配当金の支払額
△4,986
△3,880
△967,590
△1,168,019
現金及び現金同等物に係る換算差額
781,453
△234,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,664,107
31,194
現金及び現金同等物の期首残高
21,404,386
25,014,092
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
78,264
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 23,068,493
※1 25,123,551