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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末 |
当期償却額 |
差引 |
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有形固定資産 |
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建物 |
16,368,822 |
49,896 |
43,906 (2,464) |
16,374,812 |
12,277,252 |
318,144 |
4,097,559 |
|
構築物 |
1,375,395 |
69,457 |
533 |
1,444,320 |
1,301,729 |
11,437 |
142,590 |
|
機械及び装置 |
501,127 |
17,886 |
6,789 (6,789) |
512,224 |
475,260 |
8,643 |
36,964 |
|
船舶 |
2,354,331 |
2,958 |
－ |
2,357,289 |
2,236,244 |
26,259 |
121,045 |
|
車両運搬具 |
544,908 |
5,524 |
23,347 |
527,084 |
522,129 |
7,478 |
4,955 |
|
工具、器具及び備品 |
249,177 |
10,316 |
16,021 (217) |
243,472 |
211,982 |
10,084 |
31,490 |
|
土地 |
9,563,125 |
－ |
－ |
9,563,125 |
－ |
－ |
9,563,125 |
|
リース資産 |
1,385,983 |
227,752 |
111,903 (2,906) |
1,501,832 |
876,027 |
217,405 |
625,805 |
|
建設仮勘定 |
－ |
14,819 |
14,080 |
739 |
－ |
－ |
739 |
|
有形固定資産計 |
32,342,871 |
398,611 |
216,582 (12,378) |
32,524,901 |
17,900,627 |
599,452 |
14,624,274 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
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|
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|
|
借地権 |
1,259,743 |
44,498 |
－ |
1,304,241 |
556 |
556 |
1,303,685 |
|
ソフトウエア |
628,689 |
23,998 |
2,380 (2,380) |
650,307 |
551,258 |
39,519 |
99,049 |
|
リース資産 |
339,782 |
208,417 |
58,908 (13,637) |
489,291 |
216,211 |
79,693 |
273,080 |
|
電話加入権 |
21,374 |
－ |
160 |
21,213 |
－ |
－ |
21,213 |
|
その他 |
106,863 |
21,712 |
14,105 |
114,470 |
95,745 |
1,014 |
18,725 |
|
無形固定資産計 |
2,356,452 |
298,626 |
75,554 (16,017) |
2,579,524 |
863,771 |
120,784 |
1,715,753 |
|
長期前払費用 |
548 |
7,463 |
4,437 |
3,574 |
－ |
－ |
3,574 |
(注) 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
48,873 |
1,697 |
321 |
1,405 |
48,844 |
|
賞与引当金 |
317,000 |
312,000 |
317,000 |
－ |
312,000 |
|
特別修繕引当金 |
11,050 |
10,200 |
－ |
－ |
21,250 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、一般債権に係る洗替額534千円、個別債権に係る為替洗替額
16千円及び債権回収額854千円であります。
該当事項はありません。