(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
637,392
580,902
減価償却費
626,379
627,335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
320
25,690
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,402
18,726
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30,415
△16,876
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
920
19,170
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
6,574
10,574
環境対策引当金の増減額（△は減少）
342,645
－
受取利息及び受取配当金
△61,083
△101,524
支払利息
41,021
38,748
コミットメントフィー
1,372
1,272
シンジケートローン手数料
500
為替差損益（△は益）
△2,606
△27,458
受取補償金
△398,074
受取保険金
△17,516
△22,065
助成金収入
△23,009
△13,234
持分法による投資損益（△は益）
△14,046
△37,395
固定資産売却損益（△は益）
△184,801
△41,702
固定資産処分損益（△は益）
7,078
15,592
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,665
リース解約損
213
売上債権の増減額（△は増加）
△71,699
56,626
仕入債務の増減額（△は減少）
12,963
△111,451
その他
△931
201,349
小計
938,551
1,224,992
利息及び配当金の受取額
63,243
103,684
利息の支払額
△41,300
△38,877
補償金の受取額
398,074
保険金の受取額
17,516
22,065
助成金の受取額
23,009
13,234
コミットメントフィーの支払額
△1,229
△1,334
環境対策費用の支払額
△445,137
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△250,797
△208,452
1,147,066
670,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△374,417
△260,083
有形固定資産の除却による支出
△5,878
△7,698
有形固定資産の売却による収入
220,833
76,130
無形固定資産の取得による支出
△19,013
△40,257
投資有価証券の取得による支出
△5,550
△6,172
投資有価証券の売却による収入
12,861
貸付けによる支出
△3,403
△4,926
貸付金の回収による収入
4,974
6,058
資産除去債務の履行による支出
△2,239
その他の支出
△2,435
△3,583
その他の収入
1,379
5,577
△170,649
△237,192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900,000
1,320,000
短期借入金の返済による支出
△900,000
△1,080,000
長期借入れによる収入
50,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,052,234
△648,234
リース債務の返済による支出
△271,551
△260,784
長期未払金の返済による支出
△82,461
△83,366
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△113,238
△113,266
△1,469,485
△765,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,584
31,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△488,483
△300,829
現金及び現金同等物の期首残高
5,118,368
5,481,368
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,629,884
※1 5,180,538