(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
580,902
222,213
減価償却費
627,335
627,173
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25,690
△8,957
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,726
4,205
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△16,876
△2,399
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
19,170
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
10,574
9,175
受取利息及び受取配当金
△101,524
△104,297
支払利息
38,748
36,096
コミットメントフィー
1,272
1,121
シンジケートローン手数料
500
1,179
為替差損益(△は益)
△27,458
△26,743
受取保険金
△22,065
△10,152
助成金収入
△13,234
△8,889
持分法による投資損益(△は益)
△37,395
△19,402
固定資産売却損益(△は益)
△41,702
△3,254
固定資産処分損益(△は益)
15,592
9,323
リース解約損
213
-
売上債権の増減額(△は増加)
56,626
△774,565
仕入債務の増減額(△は減少)
△111,451
14,911
その他
201,349
103,792
小計
1,224,992
89,699
利息及び配当金の受取額
103,684
110,279
利息の支払額
△38,877
△35,437
保険金の受取額
22,065
10,152
助成金の受取額
13,234
8,889
コミットメントフィーの支払額
△1,334
△1,057
環境対策費用の支払額
△445,137
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△208,452
△126,917
670,176
55,607
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△260,083
△1,549,699
有形固定資産の除却による支出
△7,698
△8,971
有形固定資産の売却による収入
76,130
3,143
無形固定資産の取得による支出
△40,257
△501
投資有価証券の取得による支出
△6,172
△16,820
関係会社株式の取得による支出
△214,064
貸付けによる支出
△4,926
△3,611
貸付金の回収による収入
6,058
2,962
資産除去債務の履行による支出
△2,239
その他の支出
△3,583
△22,718
その他の収入
5,577
12,758
△237,192
△1,797,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
シンジケートローン手数料の支払額
△46,200
短期借入れによる収入
1,320,000
2,060,000
短期借入金の返済による支出
△1,080,000
△1,100,000
長期借入れによる収入
100,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△648,234
△1,046,771
リース債務の返済による支出
△260,784
△252,554
長期未払金の返済による支出
△83,366
△84,281
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△113,266
△113,263
非支配株主への配当金の支払額
△12,250
△765,651
104,678
現金及び現金同等物に係る換算差額
31,838
29,843
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△300,829
△1,607,394
現金及び現金同等物の期首残高
5,481,368
6,255,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,180,538
※1 4,647,930