(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

580,902

222,213

 

減価償却費

627,335

627,173

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25,690

8,957

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,726

4,205

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

16,876

2,399

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

19,170

19,170

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

10,574

9,175

 

受取利息及び受取配当金

101,524

104,297

 

支払利息

38,748

36,096

 

コミットメントフィー

1,272

1,121

 

シンジケートローン手数料

500

1,179

 

為替差損益(△は益)

27,458

26,743

 

受取保険金

22,065

10,152

 

助成金収入

13,234

8,889

 

持分法による投資損益(△は益)

37,395

19,402

 

固定資産売却損益(△は益)

41,702

3,254

 

固定資産処分損益(△は益)

15,592

9,323

 

リース解約損

213

 

売上債権の増減額(△は増加)

56,626

774,565

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111,451

14,911

 

その他

201,349

103,792

 

小計

1,224,992

89,699

 

利息及び配当金の受取額

103,684

110,279

 

利息の支払額

38,877

35,437

 

保険金の受取額

22,065

10,152

 

助成金の受取額

13,234

8,889

 

コミットメントフィーの支払額

1,334

1,057

 

環境対策費用の支払額

445,137

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

208,452

126,917

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

670,176

55,607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

260,083

1,549,699

 

有形固定資産の除却による支出

7,698

8,971

 

有形固定資産の売却による収入

76,130

3,143

 

無形固定資産の取得による支出

40,257

501

 

投資有価証券の取得による支出

6,172

16,820

 

関係会社株式の取得による支出

214,064

 

貸付けによる支出

4,926

3,611

 

貸付金の回収による収入

6,058

2,962

 

資産除去債務の履行による支出

2,239

 

その他の支出

3,583

22,718

 

その他の収入

5,577

12,758

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

237,192

1,797,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

シンジケートローン手数料の支払額

46,200

 

短期借入れによる収入

1,320,000

2,060,000

 

短期借入金の返済による支出

1,080,000

1,100,000

 

長期借入れによる収入

100,000

700,000

 

長期借入金の返済による支出

648,234

1,046,771

 

リース債務の返済による支出

260,784

252,554

 

長期未払金の返済による支出

83,366

84,281

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

113,266

113,263

 

非支配株主への配当金の支払額

12,250

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

765,651

104,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,838

29,843

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

300,829

1,607,394

現金及び現金同等物の期首残高

5,481,368

6,255,324

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,180,538

※1 4,647,930