④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引
当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

17,457,825

5,201,421

849,601

21,809,645

12,196,272

546,343

9,613,372

 構築物

1,700,558

694,314

32,530

(1,493)

2,362,343

1,249,834

82,779

1,112,509

 機械及び装置

522,013

59,615

58,429

523,200

437,095

15,323

86,104

 船舶

2,364,899

2,364,899

2,351,618

3,175

13,280

 車両運搬具

367,488

7,417

39,097

335,807

330,774

11,541

5,033

 工具、器具及び備品

269,290

28,329

18,593

279,026

230,681

18,071

48,345

 土地

8,476,352

1,171,332

281,274

(71,917)

9,366,409

9,366,409

  リース資産

2,271,544

367,048

283,635

2,354,957

1,480,895

250,820

874,061

 建設仮勘定

2,337,063

3,387,852

5,724,915

有形固定資産計

35,767,036

10,917,331

7,288,077

(73,411)

39,396,290

18,277,173

928,054

21,119,116

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,314,262

18,137

5,780

1,326,619

7,160

232

1,319,459

 ソフトウエア

576,902

39,581

2,854

(2,854)

613,629

547,487

21,674

66,142

 リース資産

641,720

8,088

633,632

633,223

10,661

408

 電話加入権

19,074

19,074

19,074

 その他

133,981

49,550

6,319

177,212

131,356

4,194

45,856

無形固定資産計

2,685,942

107,269

23,042

(2,854)

2,770,168

1,319,227

36,762

1,450,941

長期前払費用

63,226

49,525

9,713

103,038

103,038

 

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物        物流事業  横浜港流通センター 建設工事       3,903,273千円

土地           不動産事業  大阪堺市土地                966,819千円

建物       物流事業    九州危険物マルチワークステーション   950,405千円

              朝倉サイト 建設工事

構築物      物流事業    九州危険物マルチワークステーション    415,278千円

               朝倉サイト 建設工事  

 

   2 当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

土地        物流事業  札幌流通センター土地             201,404千円

建物      物流事業  札幌流通センター倉庫本体建築工事   138,827千円

 

   3 当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

38,420

77,295

1,063

△13,439

128,090

賞与引当金

354,000

357,000

354,000

357,000

災害損失引当金

11,500

11,500

関係会社事業整理損失

引当金

159,786

115,012

44,773

損害賠償引当金

119,507

119,507

特別修繕引当金

42,875

10,508

52,500

883

役員株式報酬引当金

65,974

11,625

39,700

37,899

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、個別債権に係る債権回収額2,718千円、および一般債権に係る洗替額△16,157千円であります。

2 関係会社事業整理損失引当金の「当期減少額(その他)」欄は、当社の持分法適用関連会社であった横浜液化ガスターミナル株式会社の清算事務が完了し、清算配当の金額が決定したことによる引当金の戻入額44,773千円であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。