(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
417,136
309,531
減価償却費
595,221
724,755
減損損失
－
99,120
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△592
△20,860
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,948
37,194
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,899
△2,195
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△14,819
18,842
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△11,500
役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）
6,825
4,806
受取利息及び受取配当金
△88,654
△109,633
支払利息
34,499
57,315
コミットメントフィー
3,002
718
シンジケートローン手数料
2,500
2,498
為替差損益（△は益）
7,552
△2,316
受取補償金
△119,507
受取保険金
△29,075
△10,699
助成金収入
△8,876
△2,393
持分法による投資損益（△は益）
19,524
△1,443
固定資産売却損益（△は益）
△89,365
△1,690
固定資産処分損益（△は益）
15,843
2,255
資産除去債務戻入益
△3,851
リース解約損
6,616
4,154
ゴルフ会員権評価損
550
損害賠償金
18,767
事業譲渡損益（△は益）
△20,771
売上債権の増減額（△は増加）
879,794
164,902
仕入債務の増減額（△は減少）
△350,504
△130,671
その他
△118,293
334,183
小計
1,292,826
1,359,416
利息及び配当金の受取額
88,654
160,637
利息の支払額
△33,037
△55,498
補償金の受取額
119,507
保険金の受取額
29,075
10,699
助成金の受取額
8,876
2,393
コミットメントフィーの支払額
△1,428
△1,479
損害賠償金の支払額
△18,767
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△112,306
△339,459
1,253,894
1,136,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,531,284
△1,139,587
有形固定資産の除却による支出
△1,048
△74,993
有形固定資産の売却による収入
429,881
168,483
無形固定資産の取得による支出
△68,897
△18,849
有価証券の償還による収入
10,000
投資有価証券の取得による支出
△27,543
△7,607
貸付けによる支出
△3,942
△2,752
貸付金の回収による収入
2,975
4,561
事業譲渡による収入
169,000
その他の支出
△9,981
△13,885
その他の収入
11,812
859
△2,029,027
△1,073,772
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,700,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
△1,100,000
長期借入れによる収入
2,828,400
310,700
長期借入金の返済による支出
△484,032
△488,032
シンジケートローン手数料の支払額
△44,880
リース債務の返済による支出
△232,500
△223,431
長期未払金の返済による支出
△85,206
△86,141
配当金の支払額
△113,098
△114,181
非支配株主への配当金の支払額
△4,900
1,263,783
△5,986
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,680
△7,194
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
494,330
49,756
現金及び現金同等物の期首残高
6,053,801
5,690,582
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,548,132
※1 5,740,338