### ２【財務諸表等】

#### （１）【財務諸表】

##### ①【貸借対照表】

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (2020年３月31日) | 当事業年度 (2021年３月31日)
資産の部 |  |
流動資産 |  |
現金及び預金 | 34,474 | 32,808
受取手形 | 485 | 393
売掛金 | ※１ 15,512 | ※１ 15,106
有価証券 | 500 | －
商品及び製品 | 671 | 660
原材料及び貯蔵品 | 13 | 12
前渡金 | 466 | 707
前払費用 | 160 | 172
短期貸付金 | ※１ 10,177 | ※１ 10,242
その他 | ※１ 293 | ※１ 184
貸倒引当金 | △10 | △10
流動資産合計 | 62,745 | 60,276
固定資産 |  |
有形固定資産 |  |
建物 | 7,036 | 7,214
減価償却累計額 | △4,027 | △4,163
建物（純額） | 3,008 | 3,051
構築物 | 33,432 | 34,395
減価償却累計額 | △21,603 | △22,486
構築物（純額） | 11,829 | 11,909
機械及び装置 | 18,000 | 19,443
減価償却累計額 | △13,956 | △14,334
機械及び装置（純額） | 4,043 | 5,108
車両運搬具 | 466 | 519
減価償却累計額 | △231 | △332
車両運搬具（純額） | 235 | 186
工具、器具及び備品 | 970 | 1,011
減価償却累計額 | △620 | △736
工具、器具及び備品（純額） | 350 | 274
土地 | 8,103 | 7,917
リース資産 | 1,439 | 1,409
減価償却累計額 | △551 | △531
リース資産（純額） | 887 | 878
建設仮勘定 | 1,691 | 161
有形固定資産合計 | 30,149 | 29,488
無形固定資産 |  |
借地権 | 6 | 6
商標権 | 0 | 0
ソフトウエア | 412 | 653
その他 | 39 | 69
無形固定資産合計 | 457 | 728

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (2020年３月31日) | 当事業年度 (2021年３月31日)
投資その他の資産 |  |
投資有価証券 | 17,226 | 17,967
関係会社株式 | 13,503 | 15,608
出資金 | 2 | 2
従業員に対する長期貸付金 | 11 | 7
関係会社長期貸付金 | 217 | 134
破産更生債権等 | 8 | 8
長期前払費用 | 253 | 125
前払年金費用 | 715 | 1,106
差入保証金 | 607 | 609
その他 | 192 | 192
貸倒引当金 | △65 | △65
投資その他の資産合計 | 32,674 | 35,699
固定資産合計 | 63,281 | 65,917
資産合計 | 126,026 | 126,194
負債の部 |  |
流動負債 |  |
買掛金 | ※１ 11,656 | ※１ 11,731
短期借入金 | ※１ 14,635 | ※１ 14,500
１年内返済予定の長期借入金 | 2,100 | 2,400
リース債務 | 197 | 200
未払金 | 75 | 201
未払費用 | ※１ 677 | ※１ 754
未払法人税等 | 859 | 117
前受金 | ※１ 2,589 | ※１ 3,282
預り金 | ※１ 214 | ※１ 231
賞与引当金 | 631 | 511
役員賞与引当金 | 59 | 29
設備関係未払金 | ※１ 2,911 | ※１ 170
仮受金 | 292 | 259
流動負債合計 | 36,900 | 34,391

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (2020年３月31日) | 当事業年度 (2021年３月31日)
固定負債 |  |
長期借入金 | 5,500 | 3,100
リース債務 | 765 | 755
繰延税金負債 | 1,532 | 2,062
再評価に係る繰延税金負債 | 902 | 902
資産除去債務 | 164 | 165
預り保証金 | 3,334 | 3,377
その他 | 139 | 151
固定負債合計 | 12,338 | 10,515
負債合計 | 49,239 | 44,906
純資産の部 |  |
株主資本 |  |
資本金 | 10,127 | 10,127
資本剰余金 |  |
資本準備金 | 2,531 | 2,531
その他資本剰余金 | 1,875 | 1,873
資本剰余金合計 | 4,407 | 4,405
利益剰余金 |  |
その他利益剰余金 |  |
土地減価積立金 | 42 | 42
償却資産圧縮積立金 | 1,034 | 885
土地圧縮積立金 | 105 | 99
特別償却準備金 | 24 | 4
別途積立金 | 21,000 | 21,000
繰越利益剰余金 | 39,173 | 42,645
利益剰余金合計 | 61,380 | 64,677
自己株式 | △1,376 | △2,277
株主資本合計 | 74,538 | 76,932
評価・換算差額等 |  |
その他有価証券評価差額金 | 2,203 | 4,296
土地再評価差額金 | 44 | 58
評価・換算差額等合計 | 2,248 | 4,354
純資産合計 | 76,786 | 81,287
負債純資産合計 | 126,026 | 126,194

##### ②【損益計算書】

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (自　2019年４月１日 至　2020年３月31日) | 当事業年度 (自　2020年４月１日 至　2021年３月31日)
商品売上高 | ※１ 251,075 | ※１ 203,718
商品売上原価 |  |
商品期首たな卸高 | 854 | 671
当期商品仕入高 | 241,339 | 194,382
合計 | 242,193 | 195,053
商品期末たな卸高 | 671 | 660
商品売上原価 | ※１ 241,521 | ※１ 194,393
商品売上総利益 | 9,553 | 9,325
諸手数料収入 |  |
航空燃料等取扱収入 | ※１ 7,109 | ※１ 2,720
その他収入 | ※１ 1,190 | ※１ 1,170
諸手数料収入合計 | 8,300 | 3,891
売上総利益 | 17,854 | 13,216
販売費及び一般管理費 |  |
販売手数料 | 188 | 114
運賃及び荷造費 | 1,049 | 914
役員報酬及び給料手当 | 2,867 | 2,779
退職給付費用 | △73 | 9
賞与引当金繰入額 | 631 | 511
役員賞与引当金繰入額 | 59 | 29
福利厚生費 | 736 | 712
賃借料 | 1,914 | 2,077
減価償却費 | 2,008 | 2,455
支払手数料 | 936 | 1,064
その他 | 2,187 | 1,861
販売費及び一般管理費合計 | 12,506 | 12,531
営業利益 | 5,348 | 685
営業外収益 |  |
受取利息 | ※１ 215 | ※１ 192
有価証券利息 | 3 | 0
受取配当金 | ※１ 1,779 | ※１ 3,451
貸倒引当金戻入額 | 0 | 0
雑収入 | ※１ 533 | ※１ 615
営業外収益合計 | 2,532 | 4,259
営業外費用 |  |
支払利息 | ※１ 251 | ※１ 197
貸倒引当金繰入額 | 1 | －
事務所移転費用 | 50 | ※１ 55
雑損失 | 31 | 34
営業外費用合計 | 335 | 287
経常利益 | 7,545 | 4,657

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (自　2019年４月１日 至　2020年３月31日) | 当事業年度 (自　2020年４月１日 至　2021年３月31日)
特別利益 |  |
固定資産売却益 | ※２ 1 | ※２ 19
投資有価証券売却益 | 0 | 1,546
特別利益合計 | 1 | 1,566
特別損失 |  |
固定資産除売却損 | ※１,※３ 190 | ※１,※３ 61
減損損失 | 26 | 90
投資有価証券売却損 | － | 39
投資有価証券評価損 | 121 | －
特別損失合計 | 339 | 191
税引前当期純利益 | 7,207 | 6,031
法人税、住民税及び事業税 | 1,711 | 679
法人税等調整額 | 107 | 88
法人税等合計 | 1,818 | 767
当期純利益 | 5,389 | 5,264

##### ③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計
| 土地減価積立金 | 償却資産圧縮積立金 | 土地圧縮積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金
当期首残高 | 10,127 | 2,531 | 1,875 | 4,407 | 42 | 1,188 | 105 | 44 | 21,000 | 35,654 | 58,035 | △1,375 | 71,193
当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  | － |  |  |  |  |  | △976 | △976 |  | △976
剰余金の配当（中間配当） |  |  |  | － |  |  |  |  |  | △976 | △976 |  | △976
土地再評価差額金の取崩 |  |  |  | － |  |  |  |  |  | △90 | △90 |  | △90
償却資産圧縮積立金の取崩 |  |  |  | － |  | △154 |  |  |  | 154 | － |  | －
特別償却準備金の取崩 |  |  |  | － |  |  |  | △19 |  | 19 | － |  | －
当期純利益 |  |  |  | － |  |  |  |  |  | 5,389 | 5,389 |  | 5,389
自己株式の取得 |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － | △0 | △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  | －
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | △154 | － | △19 | － | 3,519 | 3,345 | △0 | 3,344
当期末残高 | 10,127 | 2,531 | 1,875 | 4,407 | 42 | 1,034 | 105 | 24 | 21,000 | 39,173 | 61,380 | △1,376 | 74,538

| 評価・換算差額等 | 純資産合計
| その他有価証券評価 差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計
当期首残高 | 6,359 | △45 | 6,314 | 77,507
当期変動額 |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  | － | △976
剰余金の配当（中間配当） |  |  | － | △976
土地再評価差額金の取崩 |  | 90 | 90 | －
償却資産圧縮積立金の取崩 |  |  | － | －
特別償却準備金の取崩 |  |  | － | －
当期純利益 |  |  | － | 5,389
自己株式の取得 |  |  | － | △0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △4,155 |  | △4,155 | △4,155
当期変動額合計 | △4,155 | 90 | △4,065 | △721
当期末残高 | 2,203 | 44 | 2,248 | 76,786

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計
| 土地減価積立金 | 償却資産圧縮積立金 | 土地圧縮積立金 | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金
当期首残高 | 10,127 | 2,531 | 1,875 | 4,407 | 42 | 1,034 | 105 | 24 | 21,000 | 39,173 | 61,380 | △1,376 | 74,538
当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  | － |  |  |  |  |  | △976 | △976 |  | △976
剰余金の配当（中間配当） |  |  |  | － |  |  |  |  |  | △976 | △976 |  | △976
土地再評価差額金の取崩 |  |  |  | － |  |  |  |  |  | △13 | △13 |  | △13
償却資産圧縮積立金の取崩 |  |  |  | － |  | △148 |  |  |  | 148 | － |  | －
土地圧縮積立金の取崩 |  |  |  | － |  |  | △5 |  |  | 5 | － |  | －
特別償却準備金の取崩 |  |  |  | － |  |  |  | △19 |  | 19 | － |  | －
当期純利益 |  |  |  | － |  |  |  |  |  | 5,264 | 5,264 |  | 5,264
自己株式の取得 |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － | △913 | △913
自己株式の処分 |  |  | △1 | △1 |  |  |  |  |  |  | － | 12 | 10
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |  | －
当期変動額合計 | － | － | △1 | △1 | － | △148 | △5 | △19 | － | 3,471 | 3,297 | △901 | 2,394
当期末残高 | 10,127 | 2,531 | 1,873 | 4,405 | 42 | 885 | 99 | 4 | 21,000 | 42,645 | 64,677 | △2,277 | 76,932

| 評価・換算差額等 | 純資産合計
| その他有価証券評価 差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計
当期首残高 | 2,203 | 44 | 2,248 | 76,786
当期変動額 |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  | － | △976
剰余金の配当（中間配当） |  |  | － | △976
土地再評価差額金の取崩 |  | 13 | 13 | －
償却資産圧縮積立金の取崩 |  |  | － | －
土地圧縮積立金の取崩 |  |  | － | －
特別償却準備金の取崩 |  |  | － | －
当期純利益 |  |  | － | 5,264
自己株式の取得 |  |  | － | △913
自己株式の処分 |  |  | － | 10
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 2,092 |  | 2,092 | 2,092
当期変動額合計 | 2,092 | 13 | 2,106 | 4,500
当期末残高 | 4,296 | 58 | 4,354 | 81,287

##### 【注記事項】

###### （重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準および評価方法

(1）子会社株式および関連会社株式

移動平均法に基づく原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

２．デリバティブ等の評価基準および評価方法

時価法

３．棚卸資産の評価基準および評価方法

(1）商品

移動平均法に基づく原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）貯蔵品

先入先出法に基づく原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法

なお、主な耐用年数については以下のとおりである。

建物および構築物　　　　　　　　10年～50年

機械及び装置および車両運搬具　　５年～13年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2）賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度負担分について当社賞与計算規程に基づく支給見込額を計上している。

(3）役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に充てるため、当事業年度に係る支給見込額を計上している。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき退職給付引当金または前払年金費用を計上している。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。

②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定率法により費用処理している。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定率法により翌事業年度から費用処理することとしている。

６．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっている。ただし金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用している。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

商品スワップ、金利スワップおよび為替予約

ヘッジ対象

石油製品の予定取引、借入金および外貨建営業債権

(3）ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する権限規程および限度額等を定めた内部規程に基づき、商品価格、金利変動リスクおよび為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしている。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

商品スワップについては、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。なお、金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価は省略している。また、為替予約取引については、ヘッジ方針に基づき、同一通貨で同一期間の為替予約を締結しており、その後の為替相場の変動による相関関係が確保されているため、有効性の評価は省略している。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。

(2）消費税等の会計処理方法

消費税および地方消費税の会計処理はすべて税抜方式によっている。

###### （重要な会計上の見積り）

１.繰延税金資産の回収可能性

(1）繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の１.に記載の金額と同一である。

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1）の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）１.(2）」の内容と同一である。

２.固定資産の減損

(1）当事業年度の財務諸表に計上した航空関連事業に係る金額

（単位：百万円）

| 当事業年度
有形固定資産 | 16,880
無形固定資産 | 546

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）２.(2）」の内容と同一である。

###### （会計方針の変更）

該当事項なし。

###### （表示方法の変更）

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。

###### （貸借対照表関係）

※１　関係会社項目

関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがある。

| 前事業年度 （2020年３月31日） | 当事業年度 （2021年３月31日）
売掛金 | 2,907百万円 | 3,329百万円
売掛金以外の資産計 | 10,255 | 10,317
買掛金 | 7,171 | 6,486
買掛金以外の負債計 | 18,733 | 16,833

###### （損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。

| 前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日） |  | 当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
商品売上高 | 90,066百万円 |  | 78,526百万円
航空燃料等取扱収入 | 78 |  | 100
その他収入 | 798 |  | 729
商品売上原価 | 71,487 |  | 56,426
受取配当金 | 1,172 |  | 3,020
その他営業外収益 | 299 |  | 313
支払利息 | 118 |  | 100
事務所移転費用 | － |  | 55
固定資産除売却損 | 102 |  | 12

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりである。

| 前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日） |  | 当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
構築物 | －百万円 |  | 0百万円
機械及び装置 | 1 |  | 0
土地 | － |  | 19
計 | 1 |  | 19

※３　固定資産除売却損の内容は次のとおりである。

| 前事業年度 （自　2019年４月１日 至　2020年３月31日） |  | 当事業年度 （自　2020年４月１日 至　2021年３月31日）
（固定資産除却損） |  |  |
建物 | 18百万円 |  | 1百万円
構築物 | 21 |  | 0
機械及び装置 | 17 |  | 5
車両運搬具 | 0 |  | －
工具、器具及び備品 | 1 |  | 0
その他（無形固定資産） | 0 |  | 0
撤去費用 | 123 |  | 27
計 | 183 |  | 35
（固定資産売却損） |  |  |
建物 | 2 |  | 0
構築物 | 0 |  | －
機械及び装置 | 0 |  | －
工具、器具及び備品 | 3 |  | －
土地 | 0 |  | 26
その他(無形固定資産) | 0 |  | －
計 | 7 |  | 26
合計 | 190 |  | 61

###### （有価証券関係）

子会社株式および関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式13,282百万円、関連会社株式220百万円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式15,387百万円、関連会社株式220百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。

###### （税効果会計関係）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 前事業年度 （2020年３月31日） |  | 当事業年度 （2021年３月31日）
（繰延税金資産） |  |  |
投資有価証券評価損否認 | 823百万円 |  | 721百万円
関係会社株式評価損否認 | 319 |  | 319
減損損失否認 | 310 |  | 311
賞与引当金損金算入限度超過額 | 197 |  | 160
ゴルフ会員権評価損否認 | 67 |  | 67
未払事業税否認 | 58 |  | 60
役員退職慰労金未払額否認 | 49 |  | 46
資産除去債務否認 | 19 |  | 23
貸倒引当金損金算入限度超過額 | 23 |  | 23
社会保険料否認 | 25 |  | 22
減価償却超過額 | 3 |  | 6
支払手数料否認 | 13 |  | 3
その他 | 17 |  | 11
繰延税金資産小計 | 1,929 |  | 1,778
評価性引当額 | △1,525 |  | △1,420
繰延税金資産合計 | 403 |  | 357
（繰延税金負債） |  |  |
償却資産圧縮積立金 | △456 |  | △390
前払年金費用 | △223 |  | △343
土地圧縮積立金 | △46 |  | △43
土地減価積立金 | △18 |  | △18
特別償却準備金 | △10 |  | △2
その他 | △5 |  | △5
その他有価証券評価差額金 | △1,174 |  | △1,615
繰延税金負債合計 | △1,936 |  | △2,420
繰延税金資産（負債）の純額 | △1,532 |  | △2,062

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳

| 前事業年度 （2020年３月31日） |  | 当事業年度 （2021年３月31日）
法定実効税率 | 30.6％ |  | 30.6％
（調整） |  |  |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.5 |  | 0.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △5.7 |  | △16.0
住民税均等割 | 0.3 |  | 0.3
スケジューリング不能一時差異の未認識額 | 0.0 |  | △1.8
土地再評価差額金の取崩 | △0.5 |  | △0.8
その他 | 0.0 |  | 0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.2 |  | 12.7

###### （重要な後発事象）

該当事項なし。

##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 （百万円） | 当期増加額 （百万円） | 当期減少額 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円） | 当期償却額 （百万円） | 差引当期末残高 （百万円）
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 7,036 | 245 | 67 (7) | 7,214 | 4,163 | 193 | 3,051
構築物 | 33,432 | 988 | 25 (9) | 34,395 | 22,486 | 897 | 11,909
機械及び装置 | 18,000 | 1,841 | 397 (9) | 19,443 | 14,334 | 733 | 5,108
車両運搬具 | 466 | 54 | 2 | 519 | 332 | 103 | 186
工具、器具及び備品 | 970 | 59 | 19 | 1,011 | 736 | 135 | 274
土地 | 8,103 [947] | － | 186 (63) [△13] | 7,917 [960] | － | － | 7,917 [960]
リース資産 | 1,439 | 193 | 222 | 1,409 | 531 | 200 | 878
建設仮勘定 | 1,691 | 1,913 | 3,443 | 161 | － | － | 161
有形固定資産計 | 71,140 | 5,296 | 4,363 (90) | 72,073 | 42,585 | 2,262 | 29,488
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 6 | － | － | 6 | － | － | 6
商標権 | 0 | － | － | 0 | 0 | 0 | 0
ソフトウエア | 768 | 428 | 60 | 1,136 | 482 | 186 | 653
その他 | 57 | 34 | 14 | 77 | 8 | 4 | 69
無形固定資産計 | 832 | 462 | 75 | 1,220 | 491 | 191 | 728
繰延資産 |  |  |  |  |  |  |
－ | － | － | － | － | － | － | －
繰延資産計 | － | － | － | － | － | － | －

（注）１．「当期減少額」のうち（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

２．「土地」の再評価差額は、[　]で内書きしている。

３．有形固定資産の「当期増加額」のうち主なものは次のとおりである。（建設仮勘定を除く。）

受入設備能力強化工事　建物　　　　　　　　　　　 204百万円

構築物　　　　　　　　　 835百万円

機械及び装置　　　　　　　 703百万円

工具、器具及び備品　　　　　 16百万円

ソフトウエア　　　　　　　　 200百万円

なお、建設仮勘定の「当期増加額」および「当期減少額」は、受入設備能力強化工事の振替も含まれている。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期増加額 （百万円） | 当期減少額 （目的使用） （百万円） | 当期減少額 （その他） （百万円） | 当期末残高 （百万円）
貸倒引当金 | 75 | 75 | 0 | 75 | 75
賞与引当金 | 631 | 511 | 631 | － | 511
役員賞与引当金 | 59 | 29 | 59 | － | 29

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄は、洗替処理によるものである。

#### （２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

#### （３）【その他】

該当事項なし。