|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
建物（純額） |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
構築物（純額） |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
機械及び装置（純額） |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
車両運搬具（純額） |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
工具、器具及び備品（純額） |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
減価償却累計額 |
△ |
△ |
|
リース資産（純額） |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
商標権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
従業員に対する長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
設備関係未払金 |
|
|
|
仮受金 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (2020年３月31日) |
当事業年度 (2021年３月31日) |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
預り保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
土地減価積立金 |
|
|
|
償却資産圧縮積立金 |
|
|
|
土地圧縮積立金 |
|
|
|
特別償却準備金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
商品売上高 |
|
|
|
商品売上原価 |
|
|
|
商品期首たな卸高 |
|
|
|
当期商品仕入高 |
|
|
|
合計 |
|
|
|
商品期末たな卸高 |
|
|
|
商品売上原価 |
|
|
|
商品売上総利益 |
|
|
|
諸手数料収入 |
|
|
|
航空燃料等取扱収入 |
|
|
|
その他収入 |
|
|
|
諸手数料収入合計 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
販売手数料 |
|
|
|
運賃及び荷造費 |
|
|
|
役員報酬及び給料手当 |
|
|
|
退職給付費用 |
△ |
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
|
福利厚生費 |
|
|
|
賃借料 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
販売費及び一般管理費合計 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
事務所移転費用 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
|
特別利益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除売却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||||
|
|
土地減価積立金 |
償却資産圧縮積立金 |
土地圧縮積立金 |
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価 差額金 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当） |
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||||
|
|
土地減価積立金 |
償却資産圧縮積立金 |
土地圧縮積立金 |
特別償却準備金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価 差額金 |
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
|
剰余金の配当（中間配当） |
|
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
特別償却準備金の取崩 |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
１．有価証券の評価基準および評価方法
(1）子会社株式および関連会社株式
移動平均法に基づく原価法
(2）その他有価証券
時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法に基づく原価法
２．デリバティブ等の評価基準および評価方法
時価法
３．棚卸資産の評価基準および評価方法
(1）商品
移動平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2）貯蔵品
先入先出法に基づく原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
４．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
主として定額法
なお、主な耐用年数については以下のとおりである。
建物および構築物 10年～50年
機械及び装置および車両運搬具 ５年～13年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
５．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2）賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度負担分について当社賞与計算規程に基づく支給見込額を計上している。
(3）役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に充てるため、当事業年度に係る支給見込額を計上している。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき退職給付引当金または前払年金費用を計上している。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
②数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定率法により費用処理している。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（９年）による定率法により翌事業年度から費用処理することとしている。
６．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっている。ただし金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理によっている。為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用している。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
商品スワップ、金利スワップおよび為替予約
ヘッジ対象
石油製品の予定取引、借入金および外貨建営業債権
(3）ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する権限規程および限度額等を定めた内部規程に基づき、商品価格、金利変動リスクおよび為替変動リスクを一定の範囲内でヘッジしている。
(4）ヘッジの有効性評価の方法
商品スワップについては、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断している。なお、金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価は省略している。また、為替予約取引については、ヘッジ方針に基づき、同一通貨で同一期間の為替予約を締結しており、その後の為替相場の変動による相関関係が確保されているため、有効性の評価は省略している。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2）消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理はすべて税抜方式によっている。
１.繰延税金資産の回収可能性
(1）繰延税金資産の金額は、財務諸表「注記事項(税効果会計関係)」の１.に記載の金額と同一である。
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1）の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）１.(2）」の内容と同一である。
２.固定資産の減損
(1）当事業年度の財務諸表に計上した航空関連事業に係る金額
（単位：百万円）
|
|
当事業年度 |
|
有形固定資産 |
16,880 |
|
無形固定資産 |
546 |
(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）２.(2）」の内容と同一である。
該当事項なし。
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載している。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載していない。
※１ 関係会社項目
関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがある。
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
売掛金 |
2,907百万円 |
3,329百万円 |
|
売掛金以外の資産計 |
10,255 |
10,317 |
|
買掛金 |
7,171 |
6,486 |
|
買掛金以外の負債計 |
18,733 |
16,833 |
※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれている。
|
|
前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
商品売上高 |
90,066百万円 |
|
78,526百万円 |
|
航空燃料等取扱収入 |
78 |
|
100 |
|
その他収入 |
798 |
|
729 |
|
商品売上原価 |
71,487 |
|
56,426 |
|
受取配当金 |
1,172 |
|
3,020 |
|
その他営業外収益 |
299 |
|
313 |
|
支払利息 |
118 |
|
100 |
|
事務所移転費用 |
－ |
|
55 |
|
固定資産除売却損 |
102 |
|
12 |
※２ 固定資産売却益の内容は次のとおりである。
|
|
前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
構築物 |
－百万円 |
|
0百万円 |
|
機械及び装置 |
1 |
|
0 |
|
土地 |
－ |
|
19 |
|
計 |
1 |
|
19 |
※３ 固定資産除売却損の内容は次のとおりである。
|
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前事業年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
|
当事業年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
|
（固定資産除却損） |
|
|
|
|
建物 |
18百万円 |
|
1百万円 |
|
構築物 |
21 |
|
0 |
|
機械及び装置 |
17 |
|
5 |
|
車両運搬具 |
0 |
|
－ |
|
工具、器具及び備品 |
1 |
|
0 |
|
その他（無形固定資産） |
0 |
|
0 |
|
撤去費用 |
123 |
|
27 |
|
計 |
183 |
|
35 |
|
（固定資産売却損） |
|
|
|
|
建物 |
2 |
|
0 |
|
構築物 |
0 |
|
－ |
|
機械及び装置 |
0 |
|
－ |
|
工具、器具及び備品 |
3 |
|
－ |
|
土地 |
0 |
|
26 |
|
その他(無形固定資産) |
0 |
|
－ |
|
計 |
7 |
|
26 |
|
合計 |
190 |
|
61 |
子会社株式および関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式13,282百万円、関連会社株式220百万円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式15,387百万円、関連会社株式220百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していない。
１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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|
前事業年度 （2020年３月31日） |
|
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
（繰延税金資産） |
|
|
|
|
投資有価証券評価損否認 |
823百万円 |
|
721百万円 |
|
関係会社株式評価損否認 |
319 |
|
319 |
|
減損損失否認 |
310 |
|
311 |
|
賞与引当金損金算入限度超過額 |
197 |
|
160 |
|
ゴルフ会員権評価損否認 |
67 |
|
67 |
|
未払事業税否認 |
58 |
|
60 |
|
役員退職慰労金未払額否認 |
49 |
|
46 |
|
資産除去債務否認 |
19 |
|
23 |
|
貸倒引当金損金算入限度超過額 |
23 |
|
23 |
|
社会保険料否認 |
25 |
|
22 |
|
減価償却超過額 |
3 |
|
6 |
|
支払手数料否認 |
13 |
|
3 |
|
その他 |
17 |
|
11 |
|
繰延税金資産小計 |
1,929 |
|
1,778 |
|
評価性引当額 |
△1,525 |
|
△1,420 |
|
繰延税金資産合計 |
403 |
|
357 |
|
（繰延税金負債） |
|
|
|
|
償却資産圧縮積立金 |
△456 |
|
△390 |
|
前払年金費用 |
△223 |
|
△343 |
|
土地圧縮積立金 |
△46 |
|
△43 |
|
土地減価積立金 |
△18 |
|
△18 |
|
特別償却準備金 |
△10 |
|
△2 |
|
その他 |
△5 |
|
△5 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△1,174 |
|
△1,615 |
|
繰延税金負債合計 |
△1,936 |
|
△2,420 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△1,532 |
|
△2,062 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな
った主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （2020年３月31日） |
|
当事業年度 （2021年３月31日） |
|
法定実効税率 |
30.6％ |
|
30.6％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.5 |
|
0.3 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△5.7 |
|
△16.0 |
|
住民税均等割 |
0.3 |
|
0.3 |
|
スケジューリング不能一時差異の未認識額 |
0.0 |
|
△1.8 |
|
土地再評価差額金の取崩 |
△0.5 |
|
△0.8 |
|
その他 |
0.0 |
|
0.1 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
25.2 |
|
12.7 |
該当事項なし。
|
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
差引当期末残高 （百万円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,036 |
245 |
67 (7) |
7,214 |
4,163 |
193 |
3,051 |
|
構築物 |
33,432 |
988 |
25 (9) |
34,395 |
22,486 |
897 |
11,909 |
|
機械及び装置
|
18,000 |
1,841 |
397 (9) |
19,443 |
14,334 |
733 |
5,108 |
|
車両運搬具 |
466 |
54 |
2 |
519 |
332 |
103 |
186 |
|
工具、器具及び備品 |
970 |
59 |
19 |
1,011 |
736 |
135 |
274 |
|
土地 |
8,103 [947] |
－ |
186 (63) [△13] |
7,917 [960] |
－ |
－ |
7,917 [960] |
|
リース資産 |
1,439 |
193 |
222 |
1,409 |
531 |
200 |
878 |
|
建設仮勘定 |
1,691 |
1,913 |
3,443 |
161 |
－ |
－ |
161 |
|
有形固定資産計 |
71,140 |
5,296 |
4,363 (90) |
72,073 |
42,585 |
2,262 |
29,488 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権 |
6 |
－ |
－ |
6 |
－ |
－ |
6 |
|
商標権 |
0 |
－ |
－ |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ソフトウエア |
768 |
428 |
60 |
1,136 |
482 |
186 |
653 |
|
その他 |
57 |
34 |
14 |
77 |
8 |
4 |
69 |
|
無形固定資産計 |
832 |
462 |
75 |
1,220 |
491 |
191 |
728 |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
繰延資産計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．「当期減少額」のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
２．「土地」の再評価差額は、[ ]で内書きしている。
３．有形固定資産の「当期増加額」のうち主なものは次のとおりである。（建設仮勘定を除く。）
受入設備能力強化工事 建物 204百万円
構築物 835百万円
機械及び装置 703百万円
工具、器具及び備品 16百万円
ソフトウエア 200百万円
なお、建設仮勘定の「当期増加額」および「当期減少額」は、受入設備能力強化工事の振替も含まれている。
|
区分 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （目的使用） （百万円） |
当期減少額 （その他） （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
|
貸倒引当金 |
75 |
75 |
0 |
75 |
75 |
|
賞与引当金 |
631 |
511 |
631 |
－ |
511 |
|
役員賞与引当金 |
59 |
29 |
59 |
－ |
29 |
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄は、洗替処理によるものである。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
該当事項なし。