(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

879,824

826,389

 

減価償却費

489,457

530,259

 

負ののれん償却額

△6,079

△4,746

 

受取利息及び受取配当金

△20,310

△30,368

 

支払利息

14,495

12,296

 

持分法による投資損益（△は益）

△134,860

△98,500

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

412

11,250

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,745

46,736

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,921

-

 

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△20,013

△11,258

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,576

3,053

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,500

△20,000

 

固定資産売却損益（△は益）

△86,318

△176,259

 

売上債権の増減額（△は増加）

35,639

64,818

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,488

△3,844

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△20,386

△47,582

 

未払金の増減額（△は減少）

21,743

△6,613

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,103

△4,714

 

預り金の増減額（△は減少）

3,931

3,486

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

56,020

46,427

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

56,441

125,588

 

その他

13,765

20,782

 

小計

1,209,270

1,287,199

 

利息及び配当金の受取額

92,246

87,056

 

利息の支払額

△14,738

△11,448

 

法人税等の支払額

△211,259

△252,192

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,075,519

1,110,615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

-

△119

 

有形固定資産の取得による支出

△695,115

△584,859

 

有形固定資産の売却による収入

100,218

278,500

 

定期預金の預入による支出

△2,790,000

△3,270,000

 

定期預金の払戻による収入

3,390,000

3,670,000

 

貸付けによる支出

△5,000

-

 

貸付金の回収による収入

3,420

27,580

 

その他の支出

△5,014

△4,466

 

その他の収入

13,593

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,102

116,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,001

5,000

 

長期借入金の返済による支出

△36,416

△36,416

 

自己株式の取得による支出

△534

-

 

配当金の支払額

△218,513

△267,859

 

非支配株主への配当金の支払額

△1,343

△2,686

 

リース債務の返済による支出

△2,744

△1,124

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266,551

△303,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

821,069

924,162

現金及び現金同等物の期首残高

3,063,361

3,654,851

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 3,884,431

※ 4,579,014