④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
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要目
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前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
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備考
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当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)
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備考
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海運業
収益
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運賃 (千円)
|
7,588,652
|
曳船料
|
7,884,344
|
曳船料
|
貸船料 (千円)
|
1,800
|
|
1,800
|
|
他船取扱手数料
(千円)
|
3,300
|
|
3,600
|
|
その他 (千円)
|
246,911
|
|
286,928
|
|
計 (千円)
|
7,840,664
|
|
8,176,672
|
|
海運業
費用
|
運航費 (千円)
|
723,516
|
|
873,556
|
|
船費 (千円)
|
3,879,678
|
減価償却費 916,840
|
3,794,571
|
減価償却費 895,329
|
借船料 (千円)
|
1,273,183
|
|
1,361,280
|
|
他社委託手数料
(千円)
|
252,288
|
|
242,522
|
|
その他 (千円)
|
93,633
|
|
116,222
|
|
計 (千円)
|
6,222,300
|
|
6,388,153
|
|
海運業利益 (千円)
|
1,618,363
|
―
|
1,788,519
|
―
|
(注) 当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しました。
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
京浜急行電鉄㈱
|
230,000
|
431,940
|
コクサイエアロマリン㈱
|
440,000
|
232,500
|
富士急行㈱
|
45,500
|
189,280
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
990,560
|
169,682
|
須賀工業㈱
|
292,000
|
146,000
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
242,647
|
103,610
|
東洋埠頭㈱
|
48,112
|
71,686
|
㈱商船三井
|
25,338
|
60,329
|
東海汽船㈱
|
10,500
|
24,769
|
MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱
|
7,245
|
24,415
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
6,054
|
24,070
|
日本栄船㈱
|
37,000
|
22,366
|
山根海運㈱
|
20,000
|
20,000
|
㈱産業貿易センター
|
1,050
|
10,500
|
横浜エフエム放送㈱
|
200
|
10,000
|
鹿島埠頭㈱
|
9,700
|
9,700
|
㈱りそなホールディングス
|
15,746
|
7,553
|
福島汽船㈱
|
15,000
|
7,500
|
㈱ホテル、ニューグランド
|
2,420
|
6,921
|
㈱横浜国際平和会議場
|
240
|
6,000
|
㈱日新
|
1,210
|
2,242
|
富士海事㈱
|
2,300
|
1,150
|
横浜川崎曳船㈱
|
720
|
540
|
港湾保険代行㈱
|
140
|
226
|
計
|
2,443,682
|
1,582,985
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
船舶
|
13,818,151
|
958,695
|
731,847
|
14,044,998
|
9,022,089
|
889,520
|
5,022,908
|
建物
|
466,016
|
―
|
―
|
466,016
|
297,187
|
10,256
|
168,829
|
構築物
|
118,080
|
―
|
―
|
118,080
|
76,490
|
5,294
|
41,589
|
車輌及び運搬具
|
18,112
|
―
|
―
|
18,112
|
17,186
|
930
|
925
|
器具及び備品
|
97,670
|
7,609
|
3,112
|
102,167
|
86,853
|
4,894
|
15,313
|
土地
|
368,800
|
―
|
―
|
368,800
|
―
|
―
|
368,800
|
建設仮勘定
|
204,787
|
853,275
|
864,117
|
193,945
|
―
|
―
|
193,945
|
有形固定資産計
|
15,091,617
|
1,819,580
|
1,599,077
|
15,312,120
|
9,499,807
|
910,896
|
5,812,312
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
213,624
|
180,400
|
15,088
|
33,223
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
2,905
|
―
|
―
|
2,905
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
23,300
|
―
|
―
|
23,300
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
239,829
|
180,400
|
15,088
|
59,428
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船建造
|
天城丸
|
302,107千円
|
多摩丸
|
562,009千円
|
建設仮勘定
|
曳船建造
|
天城丸
|
114,935千円
|
多摩丸
|
562,009千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
船舶売却
|
出雲丸
|
314,389千円
|
春日丸
|
417,457千円
|
３ 無形固定資産については、資産総額の100分の１以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
90,088
|
4,450
|
―
|
382
|
94,156
|
役員賞与引当金
|
40,000
|
40,000
|
35,000
|
5,000
|
40,000
|
賞与引当金
|
132,360
|
132,195
|
132,360
|
―
|
132,195
|
役員退職慰労引当金
|
471,211
|
25,100
|
―
|
―
|
496,311
|
特別修繕引当金
|
329,976
|
108,905
|
128,010
|
41,130
|
269,740
|
関係会社支援損失引当金
|
384,159
|
23,987
|
―
|
―
|
408,146
|
(注) １. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による取崩額等 382千円であります。
２. 役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、支給減額に伴う取崩によるものであります。
３．特別修繕引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、船舶売却等に伴う取崩によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。