(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△14,929
82,135
減価償却費
611,229
604,297
減損損失
―
8,439
受取利息及び受取配当金
△36,884
△49,584
助成金収入
△51,749
△32,640
支払利息
26,470
35,505
持分法による投資損益（△は益）
△54,643
△74,706
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△431
312
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,306
△5,115
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
43,801
57,114
賞与引当金の増減額（△は減少）
666
△5,667
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
固定資産売却損益（△は益）
△160,271
29,124
関係会社株式売却損益（△は益）
15,000
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,792
リース解約益（△は益）
△24,985
売上債権の増減額（△は増加）
△34,899
143,571
棚卸資産の増減額（△は増加）
△23,649
14,513
仕入債務の増減額（△は減少）
△195,921
△363,296
未払金の増減額（△は減少）
△20,361
△40,701
未払消費税等の増減額（△は減少）
3,149
39,170
預り金の増減額（△は減少）
6,841
9,179
その他の流動負債の増減額（△は減少）
97,890
275,144
その他の流動資産の増減額（△は増加）
415,698
100,716
その他
17,991
9,943
小計
638,512
812,469
利息及び配当金の受取額
101,910
65,671
助成金の受取額
51,749
32,640
利息の支払額
△28,996
△34,637
法人税等の支払額
△51,151
△110,176
法人税等の還付額
117,004
21,892
829,029
787,859
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△117,630
△121
投資有価証券の売却による収入
73,785
関係会社株式の取得による支出
△84,600
関係会社株式の売却による収入
10,000
有形固定資産の取得による支出
△1,216,081
△1,320,094
有形固定資産の売却による収入
191,154
13,000
定期預金の預入による支出
△4,500,000
△4,200,000
定期預金の払戻による収入
3,900,000
3,400,000
貸付けによる支出
△52
△110
貸付金の回収による収入
4,277
2,715
その他の支出
△35,873
△30,901
その他の収入
467
106
△1,774,554
△2,135,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△66,624
△69,124
長期借入れによる収入
150,000
配当金の支払額
△96,647
△99,860
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△4,029
セール・アンド・リースバックによる収入
1,497,171
420,335
リース債務の返済による支出
△64,999
△93,873
1,414,871
157,476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
469,346
△1,190,071
現金及び現金同等物の期首残高
4,152,188
6,494,182
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
3,027
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,624,562
※ 5,304,111