④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
|
要目
|
前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
|
備考
|
当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
|
備考
|
海運業
収益
|
運賃 (千円)
|
6,941,370
|
曳船料
|
7,229,006
|
曳船料
|
貸船料 (千円)
|
6,870
|
|
366
|
|
他船取扱手数料
(千円)
|
9,977
|
|
10,122
|
|
その他 (千円)
|
752,688
|
|
978,841
|
|
計 (千円)
|
7,710,906
|
|
8,218,337
|
|
海運業
費用
|
運航費 (千円)
|
830,304
|
|
884,540
|
|
船費 (千円)
|
3,964,399
|
減価償却費 1,068,539
|
4,001,789
|
減価償却費 1,058,864
|
借船料 (千円)
|
1,542,827
|
|
1,710,772
|
|
他社委託手数料
(千円)
|
269,865
|
|
269,388
|
|
その他 (千円)
|
84,427
|
|
95,137
|
|
計 (千円)
|
6,691,823
|
|
6,961,628
|
|
海運業利益 (千円)
|
1,019,082
|
―
|
1,256,709
|
―
|
(注) 当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しました。
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価
証券
|
その他
有価証券
|
京浜急行電鉄㈱
|
291,000
|
366,369
|
横浜新都市センター㈱
|
43,200
|
344,520
|
㈱商船三井
|
76,014
|
251,606
|
コクサイエアロマリン㈱
|
440,000
|
232,500
|
富士急行㈱
|
45,500
|
199,745
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
99,056
|
186,027
|
東海汽船㈱
|
75,800
|
183,057
|
須賀工業㈱
|
292,000
|
146,000
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
242,647
|
118,411
|
東洋埠頭㈱
|
48,112
|
64,806
|
山根海運㈱
|
30,000
|
30,000
|
MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱
|
7,245
|
29,747
|
Groke Technologies Inc.
|
25
|
29,708
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
6,054
|
27,491
|
Marindows㈱
|
1
|
25,000
|
日本栄船㈱
|
37,000
|
22,366
|
㈱産業貿易センター
|
1,050
|
10,500
|
㈱りそなホールディングス
|
15,746
|
10,069
|
横浜エフエム放送㈱
|
200
|
10,000
|
鹿島埠頭㈱
|
9,700
|
9,700
|
㈱ホテル、ニューグランド
|
2,420
|
9,438
|
福島汽船㈱
|
15,000
|
7,500
|
㈱横浜国際平和会議場
|
240
|
6,000
|
㈱日新
|
1,210
|
2,559
|
富士海事㈱
|
2,300
|
1,150
|
横浜川崎曳船㈱
|
720
|
540
|
港湾保険代行㈱
|
140
|
226
|
計
|
1,782,380
|
2,325,039
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価
証券
|
満期保有目的の 債券
|
神奈川県第２回５年公募公債 (グリーンボンド)
|
30,000
|
30,000
|
第１回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債
|
30,000
|
30,000
|
計
|
60,000
|
60,000
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価
証券
|
その他 有価証券
|
SOV開発合同会社
|
―
|
500
|
CLV開発合同会社
|
―
|
500
|
計
|
―
|
1,000
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
船舶
|
16,028,395
|
2,264,756
|
1,677,090
|
16,616,061
|
9,324,353
|
1,034,081
|
7,291,707
|
建物
|
626,987
|
―
|
―
|
626,987
|
322,534
|
15,480
|
304,453
|
構築物
|
633,906
|
168,325
|
―
|
802,232
|
112,989
|
21,222
|
689,242
|
車輌及び運搬具
|
9,540
|
―
|
―
|
9,540
|
9,540
|
―
|
0
|
器具及び備品
|
128,765
|
36,868
|
12,022
|
153,611
|
101,049
|
14,509
|
52,561
|
土地
|
368,800
|
140,000
|
―
|
508,800
|
―
|
―
|
508,800
|
建設仮勘定
|
498,397
|
1,803,610
|
2,111,007
|
191,000
|
―
|
―
|
191,000
|
有形固定資産計
|
18,294,792
|
4,413,560
|
3,800,120
|
18,908,232
|
9,870,468
|
1,085,294
|
9,037,764
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
391,142
|
281,885
|
30,808
|
109,257
|
電話加入権
|
―
|
―
|
―
|
2,905
|
―
|
―
|
2,905
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
394,047
|
281,885
|
30,808
|
112,162
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船建造
|
大河
|
1,321,886千円
|
葉山丸
|
616,806千円
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)リース買取
|
|
|
|
|
JCAT TWO
|
309,074千円
|
|
|
土地
|
久里浜土地取得
|
140,000千円
|
|
|
建設仮勘定
|
曳船建造
|
大河
|
869,746千円
|
葉山丸
|
616,806千円
|
|
|
第128次船
|
191,000千円
|
|
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船売却
|
香取丸
|
509,958千円
|
第八東亜丸
|
422,492千円
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)リース解約
|
|
|
|
|
JCAT TWO
|
353,450千円
|
|
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)売却
|
|
|
|
|
JCAT TWO
|
309,074千円
|
|
|
建設仮勘定
|
曳船建造
|
大河
|
1,321,886千円
|
葉山丸
|
616,806千円
|
|
|
|
|
|
|
３ 無形固定資産については、資産総額の100分の１以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。
４ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
272,254
|
308
|
―
|
484
|
272,078
|
役員賞与引当金
|
―
|
20,000
|
―
|
―
|
20,000
|
賞与引当金
|
136,257
|
136,251
|
136,257
|
―
|
136,251
|
役員退職慰労引当金
|
522,711
|
20,149
|
―
|
―
|
542,861
|
特別修繕引当金
|
352,099
|
178,740
|
77,269
|
40,260
|
413,310
|
関係会社支援損失引当金
|
378,854
|
247,484
|
―
|
―
|
626,339
|
(注) １. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による取崩額等484 千円であります。
２．特別修繕引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、船舶売却等に伴う取崩によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。