(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
82,135
315,907
減価償却費
604,297
638,474
減損損失
8,439
21,040
受取利息及び受取配当金
△49,584
△51,853
助成金収入
△32,640
―
支払利息
35,505
28,307
持分法による投資損益（△は益）
△74,706
△84,549
貸倒引当金の増減額（△は減少）
312
△3,396
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,115
22,372
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△542,861
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
57,114
△918
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,667
9,742
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,000
固定資産売却損益（△は益）
29,124
固定資産撤去費用引当金繰入額
10,800
固定資産圧縮損
431,310
弔慰金
106,454
国庫補助金
△452,899
リース解約益
△24,985
売上債権の増減額（△は増加）
143,571
△210,649
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,513
△7,090
仕入債務の増減額（△は減少）
△363,296
△59,773
未払金の増減額（△は減少）
△40,701
33,336
未払消費税等の増減額（△は減少）
39,170
△6,724
預り金の増減額（△は減少）
9,179
60,312
長期未払金の増減額（△は減少）
646
190,979
その他の流動負債の増減額（△は減少）
275,144
△55,676
その他の流動資産の増減額（△は増加）
100,716
131,815
その他
9,297
△16,359
小計
812,469
498,100
利息及び配当金の受取額
65,671
103,152
助成金の受取額
32,640
利息の支払額
△34,637
△28,021
弔慰金の支払額
△106,454
法人税等の支払額
△110,176
△175,701
法人税等の還付額
21,892
787,859
291,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△121
△2,121
有形固定資産の取得による支出
△1,320,094
△1,524,461
有形固定資産の売却による収入
13,000
50,500
定期預金の預入による支出
△4,200,000
△2,400,000
定期預金の払戻による収入
3,400,000
2,900,000
貸付けによる支出
△110
△3,390
貸付金の回収による収入
2,715
6,155
国庫補助金による収入
452,899
その他の支出
△30,901
△6,015
その他の収入
106
4,216
△2,135,407
△522,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
長期借入金の返済による支出
△69,124
△7,500
配当金の支払額
△99,860
△198,641
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△8,058
セール・アンド・リースバックによる収入
420,335
リース債務の返済による支出
△93,873
△80,740
157,476
△194,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,190,071
△426,082
現金及び現金同等物の期首残高
6,494,182
5,236,242
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,304,111
※ 4,810,159