④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
区分
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要目
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前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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備考
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当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
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備考
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海運業 収益
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運賃 (千円)
|
7,749,584
|
曳船料
|
7,403,526
|
曳船料
|
貸船料 (千円)
|
-
|
|
19,435
|
|
他船取扱手数料 (千円)
|
32,368
|
|
11,875
|
|
その他 (千円)
|
548,672
|
|
415,171
|
|
計 (千円)
|
8,330,626
|
|
7,850,009
|
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海運業 費用
|
運航費 (千円)
|
968,955
|
|
952,839
|
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船費 (千円)
|
4,062,003
|
減価償却費 1,141,433
|
4,463,787
|
減価償却費 1,367,719
|
借船料 (千円)
|
1,595,051
|
|
1,438,929
|
|
他社委託手数料 (千円)
|
278,191
|
|
275,452
|
|
その他 (千円)
|
133,527
|
|
96,372
|
|
計 (千円)
|
7,037,728
|
|
7,227,381
|
|
海運業利益 (千円)
|
1,292,897
|
―
|
622,627
|
―
|
(注) 当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しました。
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価 証券
|
その他 有価証券
|
京浜急行電鉄㈱
|
291,000
|
440,283
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
99,056
|
401,275
|
㈱商船三井
|
76,014
|
394,360
|
横浜新都市センター㈱
|
43,200
|
344,520
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
242,647
|
238,085
|
コクサイエアロマリン㈱
|
440,000
|
232,500
|
東海汽船㈱
|
75,800
|
220,881
|
須賀工業㈱
|
292,000
|
146,000
|
富士急行㈱
|
45,500
|
102,193
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱
|
21,735
|
70,095
|
東洋埠頭㈱
|
48,112
|
62,786
|
三井住友トラストグループ㈱
|
12,108
|
45,041
|
山根海運㈱
|
30,000
|
30,000
|
㈱りそなホールディングス
|
15,746
|
20,265
|
㈱ホテル、ニューグランド
|
2,420
|
14,036
|
㈱産業貿易センター
|
1,050
|
10,500
|
横浜エフエム放送㈱
|
200
|
10,000
|
鹿島埠頭㈱
|
9,700
|
9,700
|
福島汽船㈱
|
15,000
|
7,500
|
㈱横浜国際平和会議場
|
240
|
6,000
|
㈱日新
|
1,210
|
5,741
|
Marindows㈱
|
1
|
3,356
|
富士海事㈱
|
2,300
|
1,150
|
横浜川崎曳船㈱
|
720
|
540
|
港湾保険代行㈱
|
140
|
226
|
計
|
1,765,899
|
2,817,037
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価 証券
|
満期保有目的の 債券
|
神奈川県第2回5年公募公債 (グリーンボンド)
|
30,000
|
30,000
|
第1回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債
|
30,000
|
30,000
|
計
|
60,000
|
60,000
|
【その他】
銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価 証券
|
その他 有価証券
|
SOV開発合同会社
|
-
|
0
|
CLV開発合同会社
|
-
|
0
|
計
|
-
|
0
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
船舶
|
16,531,267
|
3,158,552
|
1,489,594
|
18,200,225
|
9,371,471
|
1,309,563
|
8,828,753
|
建物
|
626,987
|
166,735
|
64,431
|
729,292
|
295,836
|
19,979
|
433,455
|
構築物
|
802,232
|
179,614
|
-
|
981,846
|
176,216
|
33,865
|
805,629
|
車輌及び運搬具
|
9,540
|
3,546
|
8,230
|
4,856
|
1,782
|
472
|
3,073
|
器具及び備品
|
154,833
|
71,557
|
11,473
|
214,917
|
137,920
|
35,473
|
76,996
|
土地
|
638,800
|
250,000
|
-
|
888,800
|
-
|
-
|
888,800
|
建設仮勘定
|
688,262
|
3,521,947
|
3,526,681
|
683,527
|
-
|
-
|
683,527
|
有形固定資産計
|
19,451,924
|
7,351,953
|
5,100,412
|
21,703,465
|
9,983,227
|
1,399,353
|
11,720,237
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
-
|
-
|
-
|
400,276
|
350,815
|
33,224
|
49,460
|
電話加入権
|
-
|
-
|
-
|
2,905
|
-
|
-
|
2,905
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
403,181
|
350,815
|
33,224
|
52,365
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船建造2隻 (建設仮勘定からの振替額)
|
1,331,050千円
|
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)建造2隻 (建設仮勘定からの振替額)
|
1,797,639千円
|
|
土地
|
久里浜土地取得
|
250,000千円
|
|
建設仮勘定
|
曳船建造3隻
|
1,156,126千円
|
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)建造3隻
|
1,983,179千円
|
|
|
|
|
|
2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
船舶
|
曳船売却3隻
|
1,489,594千円
|
|
建設仮勘定
|
曳船建造2隻 (船舶への振替額)
|
1,331,050千円
|
|
|
洋上風力発電交通船(CTV)建造2隻 (船舶への振替額)
|
1,797,639千円
|
|
|
|
|
3 無形固定資産については、資産総額の100分の1以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。
4 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
242,856
|
291
|
-
|
14,856
|
228,291
|
役員賞与引当金
|
20,000
|
-
|
20,000
|
-
|
-
|
賞与引当金
|
137,349
|
141,931
|
137,349
|
-
|
141,931
|
特別修繕引当金
|
372,818
|
217,089
|
71,889
|
15,987
|
502,030
|
関係会社支援損失引当金
|
691,831
|
80,273
|
-
|
-
|
772,104
|
(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による取崩額 449千円、投資有価証券評価損への振替額14,407千円であります。
2.特別修繕引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、船舶売却等に伴う取崩によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。