④ 【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】

 

区分

要目

前事業年度

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

備考

当事業年度

(自  2024年4月1日

至  2025年3月31日)

備考

海運業
収益

運賃       (千円)

7,749,584

曳船料

7,403,526

曳船料

貸船料     (千円)

 

19,435

 

他船取扱手数料
           (千円)

32,368

 

11,875

 

その他     (千円)

548,672

 

415,171

 

      計   (千円)

8,330,626

 

7,850,009

 

海運業
費用

運航費     (千円)

968,955

 

952,839

 

船費       (千円)

4,062,003

減価償却費

1,141,433

4,463,787

減価償却費

1,367,719

借船料     (千円)

1,595,051

 

1,438,929

 

他社委託手数料
           (千円)

278,191

 

275,452

 

その他     (千円)

133,527

 

96,372

 

      計   (千円)

7,037,728

 

7,227,381

 

海運業利益          (千円)

1,292,897

622,627

 

(注)  当社の営業範囲は内航のみであるので外航の欄は省略しました。

 

 

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

その他
有価証券

京浜急行電鉄㈱

291,000

440,283

㈱みずほフィナンシャルグループ

99,056

401,275

㈱商船三井

76,014

394,360

横浜新都市センター㈱

43,200

344,520

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ

242,647

238,085

コクサイエアロマリン㈱

440,000

232,500

東海汽船㈱

75,800

220,881

須賀工業㈱

292,000

146,000

富士急行㈱

45,500

102,193

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱

21,735

70,095

東洋埠頭㈱

48,112

62,786

三井住友トラストグループ㈱

12,108

45,041

山根海運㈱

30,000

30,000

㈱りそなホールディングス

15,746

20,265

㈱ホテル、ニューグランド

2,420

14,036

㈱産業貿易センター

1,050

10,500

横浜エフエム放送㈱

200

10,000

鹿島埠頭㈱

9,700

9,700

福島汽船㈱

15,000

7,500

㈱横浜国際平和会議場

240

6,000

㈱日新

1,210

5,741

Marindows㈱

1

3,356

富士海事㈱

2,300

1,150

横浜川崎曳船㈱

720

540

港湾保険代行㈱

140

226

1,765,899

2,817,037

 

 

【債券】

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

満期保有目的の

債券

神奈川県第2回5年公募公債

(グリーンボンド)

30,000

30,000

第1回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債

30,000

30,000

60,000

60,000

 

 

【その他】

銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額(千円)

投資有価
証券

その他

有価証券

SOV開発合同会社

0

CLV開発合同会社

0

0

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  船舶

16,531,267

3,158,552

1,489,594

18,200,225

9,371,471

1,309,563

8,828,753

  建物

626,987

166,735

64,431

729,292

295,836

19,979

433,455

  構築物

802,232

179,614

981,846

176,216

33,865

805,629

  車輌及び運搬具

9,540

3,546

8,230

4,856

1,782

472

3,073

  器具及び備品

154,833

71,557

11,473

214,917

137,920

35,473

76,996

  土地

638,800

250,000

888,800

888,800

  建設仮勘定

688,262

3,521,947

3,526,681

683,527

683,527

有形固定資産計

19,451,924

7,351,953

5,100,412

21,703,465

9,983,227

1,399,353

11,720,237

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

400,276

350,815

33,224

49,460

  電話加入権

2,905

2,905

無形固定資産計

403,181

350,815

33,224

52,365

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

船舶

 

曳船建造2隻

(建設仮勘定からの振替額)

1,331,050千円

 

 

洋上風力発電交通船(CTV)建造2隻

(建設仮勘定からの振替額)

1,797,639千円

 

土地

久里浜土地取得

250,000千円

 

建設仮勘定

曳船建造3隻

1,156,126千円

 

 

洋上風力発電交通船(CTV)建造3隻

1,983,179千円

 

 

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

船舶

曳船売却3隻

1,489,594千円

 

建設仮勘定

 

曳船建造2隻

(船舶への振替額)

1,331,050千円

 

 

洋上風力発電交通船(CTV)建造2隻

(船舶への振替額)

1,797,639千円

 

 

 

 

 

3 無形固定資産については、資産総額の100分の1以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。

4 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

242,856

291

14,856

228,291

役員賞与引当金

20,000

20,000

賞与引当金

137,349

141,931

137,349

141,931

特別修繕引当金

372,818

217,089

71,889

15,987

502,030

関係会社支援損失引当金

691,831

80,273

772,104

 

(注) 1. 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率に基づく洗替による取崩額    449千円、投資有価証券評価損への振替額14,407千円であります。

2.特別修繕引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、船舶売却等に伴う取崩によるものであります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。