(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
244,901
239,521
減価償却費
777,000
886,377
減損損失
12,705
－
受取利息及び受取配当金
△43,192
△61,400
支払利息
27,150
29,244
為替差損益（△は益）
22,854
15,812
持分法による投資損益（△は益）
△80,517
△59,021
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14,735
189
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,110
△19,544
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,912
△1,447
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△16,651
48,881
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,961
△2,462
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
固定資産売却損益（△は益）
△339,004
△333,765
固定資産除却損
7,875
13,849
事務所改装費用
29,036
事故関連損失
92,501
受取保険金
△82,698
環境対策費
11,314
環境対策引当金繰入額
265,118
投資有価証券評価損益（△は益）
7,500
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,507
関係会社清算益
△3,364
売上債権の増減額（△は増加）
△48,053
△314,542
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,641
△1,089
仕入債務の増減額（△は減少）
△231,892
△102,982
未払金の増減額（△は減少）
162,511
△5,928
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,567
5,206
預り金の増減額（△は減少）
△16,722
119,519
その他の流動負債の増減額（△は減少）
96,669
61,405
その他の流動資産の増減額（△は増加）
290,816
94,807
その他
△24,666
△29,028
小計
838,164
848,162
利息及び配当金の受取額
399,856
219,672
利息の支払額
△27,230
△29,119
保険金の受取額
2,020
事故関連損失による支払額
△92,501
環境対策費の支払額
△8,914
法人税等の支払額
△64,613
△147,898
法人税等の還付額
52,100
123,537
1,107,797
1,005,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社の清算による収入
7,364
投資有価証券の取得による支出
△4,617
△117
投資有価証券の売却による収入
0
9,773
関係会社株式の取得による支出
△127,800
△6,120
有形固定資産の取得による支出
△1,608,387
△1,293,553
有形固定資産の売却による収入
906,084
846,482
定期預金の預入による支出
△1,600,000
△700,000
定期預金の払戻による収入
2,500,000
900,000
貸付金の回収による収入
2,885
1,183
その他の支出
△11,698
△8,033
その他の収入
1,356
400
57,822
△242,621
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△37,500
△52,082
配当金の支払額
△198,441
△500,866
非支配株主への配当金の支払額
△16,116
△10,744
リース債務の返済による支出
△68,701
△69,089
△320,759
△632,781
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,854
△15,812
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
822,005
114,225
現金及び現金同等物の期首残高
5,355,940
6,761,967
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,177,946
※ 6,876,193