会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 利率 (％) | 担保 | 償還期限 |
鈴与シンワート | 第１回無担保社債 | 平成24年９月28日 | 150,000 | 117,000 | 0.930 | 無担保 | 平成31年９月30日 |
鈴与シンワート | 第２回無担保社債 | 平成24年９月28日 | 150,000 | 150,000 | 1.050 | 無担保 | 平成31年９月30日 |
鈴与シンワート | 第３回無担保社債 | 平成27年３月27日 | 300,000 | 258,000 | 0.540 | 無担保 | 平成34年３月25日 |
合計 | － | － | 600,000 | 525,000 | － | － | － |
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内 (千円) | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円) |
75,000 | 135,000 | 135,000 | 90,000 | 42,000 |
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 750,000 | 500,000 | 0.540 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 933,034 | 1,122,620 | 1.248 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 79,073 | 89,716 | － | － |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 2,874,043 | 2,669,410 | 1.250 | 平成29年４月～ |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 202,840 | 199,519 | － | 平成29年４月～ |
その他有利子負債 | － | － | － | － |
合計 | 4,838,991 | 4,581,266 | 3.038 | － |
(注) １ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円) |
長期借入金 | 1,029,320 | 794,970 | 473,720 | 243,720 |
リース債務 | 80,367 | 71,132 | 37,128 | 10,778 |
２ 平均利率は、期末現在の残高及び利率を加重平均して算定しております。なお、リース債務の平均利率についてはリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しておりますので、記載をしておりません。