(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△71,966
101,027
減価償却費
277,704
289,727
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16,926
△294
受取利息及び受取配当金
△3,500
△5,393
支払利息
21,938
20,676
持分法による投資損益（△は益）
△11,917
△14,560
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△700
売上債権の増減額（△は増加）
955,831
137,714
たな卸資産の増減額（△は増加）
△35,492
△127,245
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,127
△184,742
賞与引当金の増減額（△は減少）
58,296
21,043
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,331
△4,237
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,683
87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
60,937
40,998
有形固定資産除却損
722
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,141
未払消費税等の増減額（△は減少）
△53,515
△38,032
その他
47,893
△90,197
小計
1,206,170
143,450
利息及び配当金の受取額
3,500
7,443
利息の支払額
△20,967
△20,759
法人税等の支払額
△24,941
△41,027
1,163,762
89,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54,201
△52,242
有形固定資産の売却による収入
700
無形固定資産の取得による支出
△56,548
△47,220
投資有価証券の取得による支出
△3,233
△1,459
投資有価証券の売却による収入
3,718
関係会社株式の取得による支出
△202
敷金及び保証金の差入による支出
△251
△30,712
敷金及び保証金の回収による収入
320
337
預り保証金の受入による収入
42,000
預り保証金の返還による支出
△26,000
△97,913
△127,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△593,110
△634,360
社債の償還による支出
△67,500
△69,000
自己株式の取得による支出
△53
リース債務の返済による支出
△76,544
△82,091
配当金の支払額
△36,296
△36,333
△973,505
△421,784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
92,342
△459,758
現金及び現金同等物の期首残高
1,043,440
1,727,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,135,783
※ 1,268,231