##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 411 | 547
| 減価償却費 | 589 | 629
| のれん償却額 | 3 | 7
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 2
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △8
| 支払利息 | 31 | 33
| 持分法による投資損益（△は益） | △15 | △16
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △8 | △1
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | △445
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15 | 20
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △107 | 111
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 44
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | △4
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 9
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | △2
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70 | 12
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | 15
| その他 | △4 | 3
| 小計 | 1,175 | 965
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13
| 利息の支払額 | △33 | △34
| 法人税等の還付額 | 3 | -
| 法人税等の支払額 | △149 | △137
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008 | 806
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △115 | △95
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 1
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △182
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △3
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 0
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8 | △0
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 1
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23 | -
| その他 | 0 | △2
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118 | △280

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △650 | 500
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | -
| 長期借入金の返済による支出 | △1,014 | △663
| 社債の償還による支出 | △48 | -
| リース債務の返済による支出 | △189 | △181
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △73 | △88
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △775 | △432
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | 93
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,043 | 1,159
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 1,159 | ※１ 1,252