(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年７月１日
至 2018年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
498,436
562,201
減価償却費
352,480
363,272
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△505
△692
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44,685
△5,695
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,099
11,321
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24,574
10,216
未払費用の増減額（△は減少）
△173,494
△255,459
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,875
△10,190
受取利息及び受取配当金
△31,489
△33,119
支払利息
32,706
29,946
持分法による投資損益（△は益）
1,353
△370
有形固定資産売却損益（△は益）
△6,356
△72,369
有形固定資産除却損
1,321
57
売上債権の増減額（△は増加）
△102,885
△30,526
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,695
△13,214
仕入債務の増減額（△は減少）
62,136
91,787
未払消費税等の増減額（△は減少）
64,350
△13,859
預り保証金の増減額（△は減少）
△32,273
△22,075
その他
82,550
△134,360
小計
662,400
476,867
利息及び配当金の受取額
33,831
35,028
利息の支払額
△33,193
△29,753
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△116,827
△151,275
546,211
330,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△93,804
△112,004
定期預金の払戻による収入
86,400
100,200
有形固定資産の取得による支出
△267,852
△735,468
有形固定資産の売却による収入
32,045
108,915
無形固定資産の取得による支出
△4,114
△6,737
無形固定資産の売却による収入
1,679
－
投資有価証券の取得による支出
△3,680
△3,662
投資有価証券の売却による収入
1,923
16,692
長期貸付けによる支出
△13,607
△15,000
長期貸付金の回収による収入
3,833
75
△32,132
6,903
△289,311
△640,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△172,000
210,000
長期借入れによる収入
1,070,000
1,103,500
長期借入金の返済による支出
△1,177,883
△1,049,726
社債の償還による支出
△12,500
自己株式の取得による支出
△144
配当金の支払額
△51,924
△51,923
非支配株主への配当金の支払額
△270
△470
リース債務の返済による支出
△2,793
△59
△347,516
211,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△90,616
△97,897
現金及び現金同等物の期首残高
1,150,599
1,179,563
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
38,608
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,098,591
※1 1,081,666