(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年７月１日
至 2019年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
562,201
421,619
減価償却費
363,272
363,715
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△692
139
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,695
△3,022
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,321
3,306
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,216
△8,005
未払費用の増減額（△は減少）
△255,459
△165,710
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,190
△12,408
受取利息及び受取配当金
△33,119
△32,115
支払利息
29,946
29,334
持分法による投資損益（△は益）
△370
△7,060
有形固定資産売却損益（△は益）
△72,369
△11,566
有形固定資産除却損
57
4,417
受取補償金
－
△41,510
助成金収入
△190,552
移転関連費用
37,026
売上債権の増減額（△は増加）
△30,526
△436,481
たな卸資産の増減額（△は増加）
△13,214
5,043
仕入債務の増減額（△は減少）
91,787
60,876
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13,859
△33,624
預り保証金の増減額（△は減少）
△22,075
4,880
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,015
その他
△134,360
△3,280
小計
476,867
△15,996
利息及び配当金の受取額
35,028
33,148
利息の支払額
△29,753
△27,824
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△151,275
△182,459
補償金の受取額
12,460
助成金の受取額
197,101
移転関連費用の支払額
△37,026
330,867
△20,596
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△112,004
△129,904
定期預金の払戻による収入
100,200
118,296
有形固定資産の取得による支出
△735,468
△1,310,558
有形固定資産の売却による収入
108,915
101,468
無形固定資産の取得による支出
△6,737
△5,661
無形固定資産の売却による収入
2,863
投資有価証券の取得による支出
△3,662
△20,766
投資有価証券の売却による収入
16,692
長期貸付けによる支出
△15,000
△18,000
資産除去債務の履行による支出
△181
長期貸付金の回収による収入
75
20,000
6,903
4,137
△640,085
△1,238,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
210,000
△38,000
長期借入れによる収入
1,103,500
1,536,000
長期借入金の返済による支出
△1,049,726
△1,033,319
社債の発行による収入
400,000
自己株式の取得による支出
△43
配当金の支払額
△51,923
非支配株主への配当金の支払額
△470
△1,270
リース債務の返済による支出
△59
211,320
811,384
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△97,897
△447,518
現金及び現金同等物の期首残高
1,179,563
2,285,370
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,081,666
※1 1,837,852