⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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チューゲキ 株式会社
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第２回
無担保社債
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2016年５月30日
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100,000
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－
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－
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なし
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2021年５月28日
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チューゲキ 株式会社
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第６回
無担保社債
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2017年９月25日
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100,000
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100,000
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0.70
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なし
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2022年９月22日
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チューゲキ 株式会社
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第７回
無担保社債
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2019年５月28日
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200,000
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200,000
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0.65
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なし
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2024年５月28日
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チューゲキ 株式会社
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第８回
無担保社債
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2019年５月30日
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100,000
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100,000
|
0.45
|
なし
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2024年５月30日
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チューゲキ
株式会社
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第９回
無担保社債
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2020年10月28日
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－
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300,000
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0.20
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なし
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2025年10月28日
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チューゲキ
株式会社
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第10回
無担保社債
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2020年12月23日
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－
|
100,000
|
0.30
|
なし
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2025年12月23日
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チューゲキ
株式会社
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第11回
無担保社債
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2021年５月28日
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－
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200,000
|
0.51
|
なし
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2026年５月28日
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合計
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―
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―
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500,000
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1,000,000
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―
|
―
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―
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(注) １．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりです。
１年以内 （千円）
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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－
|
100,000
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300,000
|
－
|
600,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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421,000
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161,000
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1.379
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,912,899
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1,646,605
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0.809
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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4,399,280
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4,406,299
|
0.809
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自 2022年 ７月
至 2040年 10月
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合計
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6,733,179
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6,213,904
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―
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―
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(注) １．平均利率につきましては、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,553,855
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1,018,052
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616,452
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285,257
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。