(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
421,619
302,204
減価償却費
363,715
376,740
貸倒引当金の増減額（△は減少）
139
293
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,022
△7,659
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,306
35,210
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△8,005
9,934
未払費用の増減額（△は減少）
△165,710
△225,231
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,408
△23,644
受取利息及び受取配当金
△32,115
△47,099
支払利息
29,334
28,202
持分法による投資損益（△は益）
△7,060
△25,331
有形固定資産売却損益（△は益）
△11,566
△8,524
有形固定資産除却損
4,417
1,506
固定資産圧縮損
－
375
移転補償金
△41,510
助成金収入
△190,552
△69,947
移転関連費用
37,026
売上債権の増減額（△は増加）
△436,481
△152,595
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,043
△16,585
仕入債務の増減額（△は減少）
60,876
9,700
投資有価証券売却損益（△は益）
60,752
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,624
2,491
預り保証金の増減額（△は減少）
4,880
△15,543
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,015
△1,543
その他
△3,280
△48,023
小計
△15,996
185,682
利息及び配当金の受取額
33,148
48,203
利息の支払額
△27,824
△27,086
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△182,459
△79,961
移転補償金の受取額
12,460
助成金の受取額
197,101
54,438
移転関連費用の支払額
△37,026
△20,596
181,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△129,904
△103,200
定期預金の払戻による収入
118,296
144,900
有形固定資産の取得による支出
△1,310,558
△318,564
有形固定資産の売却による収入
101,468
18,008
無形固定資産の取得による支出
△5,661
△9,727
無形固定資産の売却による収入
2,863
107
投資有価証券の取得による支出
△20,766
△66,519
投資有価証券の売却による収入
272,480
長期貸付けによる支出
△18,000
△5,000
資産除去債務の履行による支出
△181
長期貸付金の回収による収入
20,000
8,600
4,137
4,688
△1,238,306
△54,227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△38,000
99,000
長期借入れによる収入
1,536,000
557,800
長期借入金の返済による支出
△1,033,319
△835,248
社債の発行による収入
400,000
自己株式の取得による支出
△43
配当金の支払額
△51,923
△51,921
非支配株主への配当金の支払額
△1,270
△13,830
リース債務の返済による支出
△59
811,384
△244,199
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△447,518
△117,149
現金及び現金同等物の期首残高
2,285,370
1,775,936
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,805
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,837,852
※1 1,664,592