(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
302,204
630,080
減価償却費
376,740
335,593
貸倒引当金の増減額（△は減少）
293
198
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,659
△5,163
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35,210
3,262
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
9,934
△32,591
未払費用の増減額（△は減少）
△225,231
△233,591
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,644
△23,112
受取利息及び受取配当金
△47,099
△42,708
支払利息
28,202
25,303
持分法による投資損益（△は益）
△25,331
30,679
有形固定資産売却損益（△は益）
△8,524
△16,183
有形固定資産除却損
1,506
3,557
固定資産圧縮損
375
－
助成金収入
△69,947
△13,626
売上債権の増減額（△は増加）
△152,595
△334,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16,585
△22,090
仕入債務の増減額（△は減少）
9,700
40,129
投資有価証券売却損益（△は益）
60,752
投資有価証券評価損益（△は益）
116,417
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,491
△9,530
預り保証金の増減額（△は減少）
△15,543
△20,795
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,543
△1,207
その他
△48,023
121,321
小計
185,682
551,793
利息及び配当金の受取額
48,203
42,908
利息の支払額
△27,086
△24,112
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△79,961
△300,764
助成金の受取額
54,438
16,436
181,277
286,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△103,200
△90,500
定期預金の払戻による収入
144,900
103,200
有形固定資産の取得による支出
△318,564
△388,202
有形固定資産の売却による収入
18,008
39,338
無形固定資産の取得による支出
△9,727
△2,929
無形固定資産の売却による収入
107
投資有価証券の取得による支出
△66,519
△6,599
投資有価証券の売却による収入
272,480
長期貸付けによる支出
△5,000
△34,900
長期貸付金の回収による収入
8,600
600
4,688
1,236
△54,227
△378,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
99,000
174,000
長期借入れによる収入
557,800
710,542
長期借入金の返済による支出
△835,248
△862,552
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△51,921
△77,881
非支配株主への配当金の支払額
△13,830
△11,821
リース債務の返済による支出
△118
△244,199
△67,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117,149
△160,327
現金及び現金同等物の期首残高
1,775,936
1,765,143
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,805
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,664,592
※1 1,604,816