⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

チューゲキ 株式会社

第7回
無担保社債

2019年5月28日

200,000

0.65

なし

2024年5月28日

チューゲキ 株式会社

第8回
無担保社債

2019年5月30日

100,000

0.45

なし

2024年5月30日

 チューゲキ
 株式会社

 第9回
無担保社債

2020年10月28日

300,000

300,000

0.20

なし

2025年10月28日

チューゲキ
 株式会社

第10回
無担保社債

2020年12月23日

100,000

100,000

0.30

なし

2025年12月23日

チューゲキ
 株式会社

第11回
無担保社債

2021年5月28日

200,000

200,000

0.51

なし

2026年5月28日

 チューゲキ
 株式会社

 第12回
無担保社債

2022年9月16日

100,000

100,000

0.50

なし

2027年9月16日

チューゲキ
株式会社

第13回
無担保社債

2024年5月23日

100,000

0.70

なし

2029年5月23日

チューゲキ
株式会社

第14回
無担保社債

2024年5月23日

100,000

(20,000)

0.65

なし

2029年5月23日

チューゲキ
株式会社

第15回
無担保社債

2024年5月30日

100,000

(20,000)

0.80

なし

2029年5月30日

合計

1,000,000

1,000,000

(40,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額です。

   2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

1年以内

(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

40,000

640,000

40,000

140,000

140,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

76,000

79,000

1.515

1年以内に返済予定の長期借入金

1,396,042

1,379,696

0.856

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

3,238,301

3,527,588

0.730

自 2025年 7月
至 2040年 10月

合計

4,710,343

4,986,284

 

(注) 1.平均利率につきましては、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,066,311

826,728

544,720

292,225

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。