(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
630,080
509,499
減価償却費
335,593
362,837
貸倒引当金の増減額(△は減少)
198
△433
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,163
△5,713
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,262
9,880
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△32,591
3,890
未払費用の増減額(△は減少)
△233,591
△237,608
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△23,112
△21,576
受取利息及び受取配当金
△42,708
△41,521
支払利息
25,303
23,635
持分法による投資損益(△は益)
30,679
14,315
有形固定資産売却損益(△は益)
△16,183
△6,441
有形固定資産除却損
3,557
2,229
固定資産圧縮損
-
15,160
補助金収入
△15,160
受取補償金
△11,870
助成金収入
△13,626
△1,384
売上債権の増減額(△は増加)
△334,150
△271,731
棚卸資産の増減額(△は増加)
△22,090
△49,357
仕入債務の増減額(△は減少)
40,129
84,376
投資有価証券売却損益(△は益)
△30,041
投資有価証券評価損益(△は益)
116,417
未払消費税等の増減額(△は減少)
△9,530
△37,697
預り保証金の増減額(△は減少)
△20,795
18,438
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△1,207
△2,084
その他
121,321
284,395
小計
551,793
596,035
利息及び配当金の受取額
42,908
41,721
利息の支払額
△24,112
△24,090
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△300,764
△176,654
補償金の受取額
11,870
助成金の受取額
16,436
1,483
286,261
450,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90,500
△101,800
定期預金の払戻による収入
103,200
91,200
有形固定資産の取得による支出
△388,202
△763,071
有形固定資産の売却による収入
39,338
46,984
無形固定資産の取得による支出
△2,929
△4,140
補助金の受取額
866
投資有価証券の取得による支出
△6,599
△5,595
投資有価証券の売却による収入
67,430
長期貸付けによる支出
△34,900
△15,000
長期貸付金の回収による収入
600
15,700
1,236
△2,895
△378,757
△670,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
174,000
274,000
長期借入れによる収入
710,542
620,250
長期借入金の返済による支出
△862,552
△723,288
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△77,881
△103,841
非支配株主への配当金の支払額
△11,821
△12,176
リース債務の返済による支出
△118
△204
△67,831
54,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△160,327
△165,216
現金及び現金同等物の期首残高
1,765,143
1,992,436
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,604,816
※1 1,827,220