第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あけぼの監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

1,595

1,835

受取手形及び売掛金

1,525

1,435

原材料及び貯蔵品

30

28

前払費用

40

83

その他

275

564

貸倒引当金

△8

△9

流動資産合計

3,458

3,936

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び建物付属設備

4,570

4,570

減価償却累計額

△2,083

△2,118

建物及び建物付属設備（純額）

2,487

2,452

船舶

3,319

3,319

減価償却累計額

※１ △1,612

※１ △1,656

船舶（純額）

1,707

1,663

土地

1,533

1,533

その他

514

514

減価償却累計額

△411

△418

その他（純額）

102

95

有形固定資産合計

5,830

5,745

無形固定資産

 

 

その他

140

140

無形固定資産合計

140

140

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,015

933

その他

649

358

貸倒引当金

△28

△28

投資その他の資産合計

1,635

1,263

固定資産合計

7,606

7,149

資産合計

11,065

11,085

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

1,055

1,010

短期借入金

4,051

4,152

未払法人税等

4

10

賞与引当金

3

54

その他

151

131

流動負債合計

5,264

5,358

固定負債

 

 

長期借入金

3,570

3,552

船舶修繕引当金

51

67

退職給付に係る負債

335

346

その他

93

88

固定負債合計

4,051

4,054

負債合計

9,316

9,412

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

612

612

資本剰余金

33

33

利益剰余金

1,074

1,043

自己株式

△92

△92

株主資本合計

1,627

1,596

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

173

126

繰延ヘッジ損益

△52

△50

その他の包括利益累計額合計

121

76

純資産合計

1,748

1,672

負債純資産合計

11,065

11,085

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

売上高

3,241

2,991

売上原価

2,775

2,573

売上総利益

465

417

販売費及び一般管理費

425

411

営業利益

39

6

営業外収益

 

 

受取利息

3

3

受取配当金

11

10

持分法による投資利益

7

4

その他

6

7

営業外収益合計

28

25

営業外費用

 

 

支払利息

23

19

その他

0

3

営業外費用合計

23

23

経常利益

44

8

特別利益

 

 

投資有価証券売却益

－

31

特別利益合計

－

31

特別損失

 

 

貸倒引当金繰入額

3

1

特別損失合計

3

1

税金等調整前四半期純利益

41

39

法人税等

13

11

四半期純利益

28

28

非支配株主に帰属する四半期純利益

－

－

親会社株主に帰属する四半期純利益

28

28

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自　平成27年４月１日

　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成28年４月１日

　至　平成28年６月30日)

四半期純利益

28

28

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

26

△46

繰延ヘッジ損益

3

2

持分法適用会社に対する持分相当額

0

△0

その他の包括利益合計

30

△44

四半期包括利益

58

△16

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

58

△16

非支配株主に係る四半期包括利益

－

－

 

【注記事項】

（会計方針の変更）

　　 （平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 
（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

 
（四半期連結貸借対照表関係）

※１　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

　２　保証債務

　他社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。

前連結会計年度

（平成28年３月31日）

当第１四半期連結会計期間

（平成28年６月30日）

新生海運㈱

497百万円

新生海運㈱

491百万円

英幸海運㈲

455

英幸海運㈲

449

誠進海運㈲

71

誠進海運㈲

262

栄隆汽船㈲

－

栄隆汽船㈲

175

計

1,025

計

1,378

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日）

減価償却費

86百万円

87百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決　議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式

59百万円

５円

 平成27年３月31日

 平成27年６月26日

利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決　議）

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

配当の原資

平成28年６月23日
定時株主総会

普通株式

59百万円

５円

 平成28年３月31日

 平成28年６月24日

利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）

合計

 

海運事業

港運・倉庫

事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,780

1,460

3,240

0

3,241

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

計

1,780

1,460

3,240

0

3,241

セグメント利益

34

4

39

0

39

　（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び商事業務等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益

金額

報告セグメント計

39

「その他」の区分の利益

0

四半期連結損益計算書の営業利益

39

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

（注）

合計

 

海運事業

港運・倉庫

事業

計

売上高

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

1,679

1,311

2,991

0

2,991

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

計

1,679

1,311

2,991

0

2,991

セグメント利益

3

2

6

0

6

　（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び商事業務等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

利益

金額

報告セグメント計

6

「その他」の区分の利益

0

四半期連結損益計算書の営業利益

6

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期連結累計期間

（自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額

2円37銭

2円39銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

28

28

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）

28

28

普通株式の期中平均株式数（千株）

11,835

11,833

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。