④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,787,593	13,309	10,101	6,790,801	5,288,848	117,994	1,501,953
構築物	244,343	2,500	―	246,843	224,942	4,752	21,900
機械及び装置	307,301	―	―	307,301	267,377	8,259	39,924
車両運搬具	264,586	9,682	15,847	258,422	250,225	8,978	8,197
工具、器具 及び備品	93,546	1,304	7,272	87,577	81,344	2,440	6,233
土地	1,781,656	―	―	1,781,656	―	―	1,781,656
リース資産	208,030	59,004	23,703	243,330	107,499	42,026	135,830
有形固定資産計	9,687,058	85,800	56,924	9,715,934	6,220,238	184,451	3,495,696
無形固定資産
借地権	34,560	―	―	34,560	―	―	34,560
電話加入権	12,111	―	―	12,111	―	―	12,111
ソフトウエア	138,612	218,484	―	357,096	140,647	70,752	216,449
ソフトウエア 仮勘定	193,735	―	193,735	―	―	―	―
無形固定資産計	379,020	218,484	193,735	403,768	140,647	70,752	263,121
長期前払費用	22,005	26,800	9,484	39,320	―	―	39,320
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注)１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア	新業務システム	201,516千円
ソフトウエア	NEFIOS仮想化	16,968千円

２.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 新業務システム 193,735千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	25,460	3,471	14,565	2,241	12,124
賞与引当金	185,220	167,090	185,220	―	167,090
役員退職慰労引当金	82,445	28,471	44,500	―	66,417

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額2,224千円、回収にともなう個別引当金戻入額16千円であります。