④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,800,455	23,150	32,596	6,791,009	5,481,478	109,029	1,309,530
構築物	249,247	2,035	730	250,552	231,823	3,415	18,729
機械及び装置	307,501	―	―	307,501	280,023	5,694	27,478
車両運搬具	244,583	16,397	6,260	254,721	238,208	8,915	16,512
工具、器具 及び備品	87,907	439	627	87,719	84,072	1,746	3,647
土地	1,781,656	―	―	1,781,656	―	―	1,781,656
リース資産	235,227	107,879	173,652	169,454	39,833	37,690	129,620
有形固定資産計	9,706,579	149,902	213,866	9,642,615	6,355,439	166,492	3,287,176
無形固定資産
借地権	34,560	―	―	34,560	―	―	34,560
電話加入権	12,111	―	―	12,111	―	―	12,111
ソフトウエア	352,096	16,599	133,612	235,083	132,728	60,275	102,354
無形固定資産計	398,768	16,599	133,612	281,754	132,728	60,275	149,025
長期前払費用	37,805	45,442	33,758	49,489	―	―	49,489
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産	複合機	86,885千円
リース資産	サーバー	15,426千円

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産	複合機	112,182千円
ソフトウエア	システムの償却完了	133,612千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	15,293	5,615	―	7,275	13,633
賞与引当金	121,360	209,710	121,360	―	209,710
役員退職慰労引当金	74,257	20,341	38,500	―	56,098

(注)　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額7,275千円であります。