（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	27,925	285,933
減価償却費	86,063	83,567
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	△27,698
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△19,134	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,918	5,823
受取利息及び受取配当金	△16,564	△48,890
支払利息	31,968	31,101
持分法による投資損益（△は益）	△13,914	△40,785
有形固定資産除売却損益（△は益）	△413	7
その他の損益（△は益）	△2,645	△1,987
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,027	15,594
営業債権の増減額（△は増加）	△25,161	△94,514
立替金の増減額（△は増加）	△170,567	△90,441
その他の資産の増減額（△は増加）	△8,873	△22,954
営業債務の増減額（△は減少）	41,634	103,356
その他の負債の増減額（△は減少）	△64,624	44,807
小計	△175,252	242,918
利息及び配当金の受取額	16,564	55,566
利息の支払額	△30,645	△43,304
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	25,713	△56,496
営業活動によるキャッシュ・フロー	△163,620	198,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△11,147	△22,941
有形固定資産の売却による収入	500	－
無形固定資産の取得による支出	△7,313	△11,600
投資有価証券の取得による支出	△1,861	△2,025
投資有価証券の売却による収入	－	0
貸付けによる支出	－	△30,000
貸付金の回収による収入	6,600	33,000
その他の収入	4,152	2,805
その他の支出	△7,810	△15,418
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,881	△46,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	533,330	－
長期借入金の返済による支出	△83,069	△83,069
配当金の支払額	△43,990	△43,990
その他の支出	△31,396	△27,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	374,873	△154,724
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	194,372	△2,219
現金及び現金同等物の期首残高	549,339	747,674
現金及び現金同等物の四半期末残高	743,712	745,454