第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平成27年９月30日まで）および第３四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	29,117	31,974
預け金	31,160	40,761
受取手形及び営業未収金	18,397	22,077
商品	19	19
団体前払金	14,129	19,368
繰延税金資産	1,728	2,802
その他	8,660	8,630
貸倒引当金	△31	△36
流動資産合計	103,182	125,599
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,009	1,077
土地	1,224	1,236
その他（純額）	629	563
有形固定資産合計	2,863	2,877
無形固定資産
その他	4,980	3,514
無形固定資産合計	4,980	3,514
投資その他の資産
投資有価証券	4,556	4,899
繰延税金資産	1,631	1,011
その他	7,271	6,852
貸倒引当金	△440	△440
投資その他の資産合計	13,018	12,321
固定資産合計	20,862	18,714
資産合計	124,045	144,313

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (平成27年９月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	10,285	11,354
未払金	4,865	5,919
未払法人税等	495	273
預り金	22,108	25,201
未精算旅行券	30,717	34,029
団体前受金	22,921	34,916
賞与引当金	764	1,915
その他	1,980	1,842
流動負債合計	94,139	115,452
固定負債
旅行券等引換引当金	1,208	975
退職給付に係る負債	2,012	1,003
その他	2,980	3,310
固定負債合計	6,201	5,289
負債合計	100,340	120,741
純資産の部
株主資本
資本金	7,862	7,893
資本剰余金	7,025	7,056
利益剰余金	5,149	6,126
自己株式	△4	△5
株主資本合計	20,033	21,070
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,197	1,502
繰延ヘッジ損益	1,651	△247
為替換算調整勘定	529	933
退職給付に係る調整累計額	274	250
その他の包括利益累計額合計	3,653	2,439
少数株主持分	17	62
純資産合計	23,704	23,571
負債純資産合計	124,045	144,313

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成26年１月１日 　至　平成26年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成27年１月１日 　至　平成27年９月30日)
売上高	317,186	306,318
売上原価	262,763	251,134
売上総利益	54,423	55,183
販売費及び一般管理費	54,148	53,323
営業利益	275	1,859
営業外収益
受取利息	253	206
受取配当金	25	26
持分法による投資利益	－	2
為替差益	113	－
助成金収入	1	－
その他	43	61
営業外収益合計	436	297
営業外費用
支払利息	55	49
持分法による投資損失	33	－
為替差損	－	37
その他	4	10
営業外費用合計	93	97
経常利益	618	2,059
特別利益
段階取得に係る差益	－	28
移転補償金	88	－
固定資産売却益	0	7
投資有価証券売却益	24	1
特別利益合計	112	37
特別損失
厚生年金基金脱退拠出金	106	－
固定資産除却損	10	30
その他	0	1
特別損失合計	118	31
税金等調整前四半期純利益	612	2,065
法人税、住民税及び事業税	612	640
法人税等調整額	453	459
法人税等合計	1,066	1,100
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）	△453	964
少数株主損失（△）	△2	△11
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△451	976

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成26年１月１日 　至　平成26年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成27年１月１日 　至　平成27年９月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失（△）	△453	964
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	99	305
繰延ヘッジ損益	△187	△1,899
為替換算調整勘定	222	380
退職給付に係る調整額	－	△24
持分法適用会社に対する持分相当額	△30	△26
その他の包括利益合計	103	△1,264
四半期包括利益	△350	△299
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△348	△304
少数株主に係る四半期包括利益	△1	5

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更等）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（四半期連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  平成26年１月１日 至  平成26年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自  平成27年１月１日 至  平成27年９月30日）
減価償却費	2,064百万円	2,101百万円
のれんの償却額	544百万円	22百万円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

株主資本の著しい変動

　当第３四半期連結累計期間の期首より、退職給付会計基準等を早期適用しております。これにより当第３四半期連結累計期間の期首利益剰余金が726百万円減少しております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年１月１日　至　平成26年９月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	個人旅行 事業	団体旅行 事業	その他	合計	調整額	四半期連結 財務諸表 計上額
売上高
(1）外部顧客への売上高	190,524	73,351	53,217	317,093	93	317,186
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	64	1,046	8,401	9,512	△9,512	－
計	190,588	74,398	61,619	326,606	△9,419	317,186
セグメント利益又は損失（△）	339	362	△208	494	△218	275

（注）１．「その他」の区分は、海外航空券卸販売、北海道・東北・中国四国・九州地区の各種旅行商品の販売、海外におけるサービスの提供と各種旅行商品の販売、人材派遣業、物品販売業、損害保険業および旅行関連サービス業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△218百万円には、セグメント間取引消去４百万円、のれん償却額△544百万円、各報告セグメントに配分していない全社収益・全社費用の純額320百万円が含まれております。全社収益は主に報告セグメントに帰属しない売上高であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	個人旅行 事業	団体旅行 事業	その他	合計	調整額	四半期連結 財務諸表 計上額
売上高
(1）外部顧客への売上高	183,965	69,161	53,050	306,177	141	306,318
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	66	1,087	7,650	8,804	△8,804	－
計	184,032	70,249	60,700	314,981	△8,663	306,318
セグメント利益又は損失（△）	1,799	△24	△217	1,557	302	1,859

（注）１．「その他」の区分は、海外航空券卸販売、北海道・東北・中国四国・九州地区の各種旅行商品の販売、海外におけるサービスの提供と各種旅行商品の販売、人材派遣業、物品販売業、損害保険業および旅行関連サービス業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額302百万円には、セグメント間取引消去２百万円、のれん償却額△22百万円、各報告セグメントに配分していない全社収益・全社費用の純額322百万円が含まれております。全社収益は主に報告セグメントに帰属しない売上高であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成26年１月１日 至　平成26年９月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成27年１月１日 至　平成27年９月30日）
(1)　１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	△1円67銭	3円61銭
（算定上の基礎）
四半期純利益金額又は 四半期純損失金額（△）（百万円）	△451	976
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る四半期純利益金額又は 四半期純損失金額（△）（百万円）	△451	976
普通株式の期中平均株式数（株）	269,880,258	270,682,536
(2)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額	－	3円60銭
（算定上の基礎）
四半期純利益調整額（百万円）	－	－
普通株式増加数（株）	－	928,266
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）　前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。