第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(1)　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

(2)　当社は、平成28年３月30日開催の第78回定時株主総会の決議において定款の一部変更を決議し、決算期（事業年度の末日）を12月31日から３月31日に変更しました。これに伴い、前連結会計年度は、平成28年１月１日から平成28年３月31日までの３ヶ月決算となったため、前第１四半期連結財務諸表を作成しておりません。そのため、前第１四半期連結会計期間および前第１四半期連結累計期間の記載については省略しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,897	21,072
預け金	41,540	46,040
受取手形及び営業未収金	21,152	22,121
商品	17	15
旅行前払金	13,380	17,102
繰延税金資産	3,124	3,701
その他	3,581	4,409
貸倒引当金	△19	△26
流動資産合計	106,675	114,435
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,060	1,098
土地	956	947
その他（純額）	496	485
有形固定資産合計	2,513	2,530
無形固定資産
その他	3,055	2,787
無形固定資産合計	3,055	2,787
投資その他の資産
投資有価証券	4,682	4,476
退職給付に係る資産	-	210
繰延税金資産	1,185	1,182
その他	6,575	6,502
貸倒引当金	△418	△418
投資その他の資産合計	12,025	11,953
固定資産合計	17,594	17,272
資産合計	124,270	131,707

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成28年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	18,583	22,424
未払金	5,822	5,140
未払法人税等	84	114
預り金	17,397	18,845
旅行券等	18,611	18,630
旅行前受金	30,689	34,488
賞与引当金	2,163	1,263
その他	2,700	4,325
流動負債合計	96,053	105,232
固定負債
旅行券等引換引当金	1,189	1,124
退職給付に係る負債	146	-
その他	3,095	3,231
固定負債合計	4,431	4,356
負債合計	100,484	109,588
純資産の部
株主資本
資本金	7,918	7,929
資本剰余金	7,081	7,092
利益剰余金	7,647	7,371
自己株式	△7	△7
株主資本合計	22,639	22,385
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,379	1,237
繰延ヘッジ損益	△915	△1,918
為替換算調整勘定	392	143
退職給付に係る調整累計額	212	205
その他の包括利益累計額合計	1,069	△331
非支配株主持分	76	65
純資産合計	23,785	22,118
負債純資産合計	124,270	131,707

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

	（単位：百万円）
	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
売上高	96,464
売上原価	79,139
売上総利益	17,325
販売費及び一般管理費	17,338
営業損失（△）	△13
営業外収益
受取利息	53
受取配当金	25
為替差益	10
その他	9
営業外収益合計	99
営業外費用
支払利息	16
持分法による投資損失	15
その他	1
営業外費用合計	33
経常利益	52
特別損失
固定資産除却損	6
その他	0
特別損失合計	6
税金等調整前四半期純利益	45
法人税、住民税及び事業税	93
法人税等調整額	232
法人税等合計	326
四半期純損失（△）	△280
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△4
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△275

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

	（単位：百万円）
	当第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)
四半期純損失（△）	△280
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△141
繰延ヘッジ損益	△1,002
為替換算調整勘定	△255
退職給付に係る調整額	△7
持分法適用会社に対する持分相当額	△0
その他の包括利益合計	△1,407
四半期包括利益	△1,688
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,677
非支配株主に係る四半期包括利益	△10

【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費は、以下の通りであります。

	当第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）
減価償却費	671百万円

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	個人旅行 事業	団体旅行 事業	その他	合計	調整額	四半期連結 財務諸表 計上額
売上高
(1）外部顧客への売上高	50,674	28,835	16,893	96,403	60	96,464
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	24	301	2,121	2,447	△2,447	－
計	50,699	29,136	19,015	98,851	△2,386	96,464
セグメント利益又は損失（△）	△907	857	△170	△220	207	△13

（注）１．「その他」の区分は、海外航空券卸販売、北海道・東北・中国四国・九州地区の各種旅行商品の販売、海外におけるサービスの提供と各種旅行商品の販売、人材派遣業、物品販売業、損害保険業および旅行関連サービス業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額207百万円には、セグメント間取引消去０百万円、各報告セグメントに配分していない全社収益・全社費用の純額207百万円が含まれております。全社収益は主に報告セグメントに帰属しない売上高であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

      ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）
１株当たり四半期純損失金額（△）	△1円02銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （百万円）	△275
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額（△）（百万円）	△275
普通株式の期中平均株式数（株）	271,423,334
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度から重要な変動があったものの概要	－

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。