第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	24,115	22,172
預け金	42,040	47,040
受取手形及び営業未収金	23,950	23,591
商品	12	19
旅行前払金	16,119	18,520
繰延税金資産	1,852	1,524
その他	4,530	5,754
貸倒引当金	△22	△27
流動資産合計	112,599	118,596
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	813	849
土地	162	162
その他（純額）	621	618
有形固定資産合計	1,597	1,630
無形固定資産
その他	913	1,353
無形固定資産合計	913	1,353
投資その他の資産
投資有価証券	4,901	5,114
退職給付に係る資産	1,153	1,112
繰延税金資産	2,022	1,874
その他	6,110	6,061
貸倒引当金	△406	△407
投資その他の資産合計	13,780	13,756
固定資産合計	16,291	16,741
資産合計	128,890	135,337

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	21,996	24,061
未払金	5,643	5,286
未払法人税等	617	205
預り金	16,906	19,055
旅行券等	17,746	17,610
旅行前受金	33,290	37,104
賞与引当金	2,298	1,203
その他	1,409	1,354
流動負債合計	99,908	105,883
固定負債
旅行券等引換引当金	1,121	1,057
その他	3,342	3,271
固定負債合計	4,463	4,329
負債合計	104,372	110,212
純資産の部
株主資本
資本金	8,041	8,041
資本剰余金	7,204	7,204
利益剰余金	6,318	6,683
自己株式	△8	△8
株主資本合計	21,556	21,921
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,498	1,640
繰延ヘッジ損益	645	778
為替換算調整勘定	352	336
退職給付に係る調整累計額	373	360
その他の包括利益累計額合計	2,869	3,115
非支配株主持分	91	87
純資産合計	24,517	25,124
負債純資産合計	128,890	135,337

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
売上高	96,464	101,811
売上原価	79,139	83,829
売上総利益	17,325	17,982
販売費及び一般管理費	17,338	17,114
営業利益又は営業損失（△）	△13	868
営業外収益
受取利息	53	47
受取配当金	25	26
持分法による投資利益	－	12
為替差益	10	－
その他	9	10
営業外収益合計	99	96
営業外費用
支払利息	16	14
持分法による投資損失	15	－
為替差損	－	20
その他	1	6
営業外費用合計	33	42
経常利益	52	922
特別損失
投資有価証券評価損	－	6
固定資産除却損	6	1
その他	0	0
特別損失合計	6	8
税金等調整前四半期純利益	45	913
法人税、住民税及び事業税	93	184
法人税等調整額	232	369
法人税等合計	326	553
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△280	359
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△4	△5
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△275	365

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年４月１日 　至　平成29年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△280	359
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△141	141
繰延ヘッジ損益	△1,002	133
為替換算調整勘定	△255	△15
退職給付に係る調整額	△7	△12
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	△0
その他の包括利益合計	△1,407	245
四半期包括利益	△1,688	605
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,677	600
非支配株主に係る四半期包括利益	△10	5

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

　当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社近畿日本ツーリスト中部、株式会社近畿日本ツーリスト関西および株式会社ＫＮＴ－ＣＴグローバルトラベルを連結の範囲に含めております。

（追加情報）

株式併合および単元株式数の変更について

　当社は、平成29年６月20日開催の第80期定時株主総会において、平成29年10月１日を効力発生日とする株式併合（普通株式10株につき１株の割合で併合）および単元株式数の変更（1,000株を100株に変更）が承認可決されました。これにより、当社の発行済株式総数は273,310,135株から27,331,013株となる見込みであります。

　１株当たり情報に及ぼす影響

　　当該株式併合が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	△10円17銭	13円37銭

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成29年４月１日 至  平成29年６月30日）
減価償却費	671百万円	178百万円

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	個人旅行 事業	団体旅行 事業	その他	合計	調整額	四半期連結 財務諸表 計上額
売上高
(1）外部顧客への売上高	50,674	28,835	16,893	96,403	60	96,464
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	24	301	2,121	2,447	△2,447	－
計	50,699	29,136	19,015	98,851	△2,386	96,464
セグメント利益又は損失（△）	△907	857	△170	△220	207	△13

（注）１．「その他」の区分は、海外航空券卸販売、北海道・東北・中国四国・九州地区の各種旅行商品の販売、海外におけるサービスの提供と各種旅行商品の販売、人材派遣業、物品販売業、損害保険業および旅行関連サービス業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額207百万円には、セグメント間取引消去０百万円、各報告セグメントに配分していない全社収益・全社費用の純額207百万円が含まれております。全社収益は主に報告セグメントに帰属しない売上高であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

      ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

					（単位：百万円）
	個人旅行 事業	団体旅行 事業	その他	合計	調整額	四半期連結 財務諸表 計上額
売上高
(1）外部顧客への売上高	55,207	28,039	18,510	101,757	53	101,811
(2）セグメント間の内部売上高又は振替高	26	268	2,255	2,550	△2,550	－
計	55,233	28,308	20,766	104,308	△2,496	101,811
セグメント利益又は損失（△）	271	661	△131	801	66	868

（注）１．「その他」の区分は、海外航空券卸販売、北海道・東北・中国四国・九州地区の各種旅行商品の販売、海外におけるサービスの提供と各種旅行商品の販売、人材派遣業、物品販売業、損害保険業および旅行関連サービス業を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額66百万円は、各報告セグメントに配分していない全社収益・全社費用の純額66百万円であります。全社収益は主に報告セグメントに帰属しない売上高であり、全社費用は主に報告セグメントに帰属しない持株会社運営に係る費用であります。

      ３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年４月１日 至　平成28年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年４月１日 至　平成29年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額又は １株当たり四半期純損失金額（△）	△1円02銭	１円34銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△） （百万円）	△275	365
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（百万円）	△275	365
普通株式の期中平均株式数（株）	271,423,334	273,261,203
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	－	－

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。