第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（令和元年７月１日から令和元年９月30日まで）および第２四半期連結累計期間（平成31年４月１日から令和元年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成31年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(令和元年９月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

20,598

20,463

預け金

50,749

58,267

受取手形及び営業未収金

26,722

26,871

商品

19

16

旅行前払金

19,467

24,690

その他

3,988

3,913

貸倒引当金

△24

△13

流動資産合計

121,521

134,208

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物（純額）

786

784

土地

135

135

その他（純額）

512

549

有形固定資産合計

1,434

1,469

無形固定資産

 

 

その他

2,267

2,676

無形固定資産合計

2,267

2,676

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

5,673

5,338

退職給付に係る資産

1,736

1,727

繰延税金資産

3,262

2,899

その他

5,957

5,969

貸倒引当金

△373

△347

投資その他の資産合計

16,256

15,587

固定資産合計

19,958

19,732

資産合計

141,479

153,941

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

(平成31年３月31日)

当第２四半期連結会計期間

(令和元年９月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

22,167

24,632

未払金

6,709

5,827

未払法人税等

234

425

預り金

17,561

19,728

旅行券等

18,327

17,100

旅行前受金

42,364

49,952

賞与引当金

2,434

2,955

その他

1,426

1,780

流動負債合計

111,224

122,403

固定負債

 

 

旅行券等引換引当金

990

893

その他

2,314

2,238

固定負債合計

3,305

3,132

負債合計

114,529

125,535

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

8,041

8,041

資本剰余金

7,204

7,204

利益剰余金

9,010

11,066

自己株式

△12

△12

株主資本合計

24,244

26,299

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,994

1,739

繰延ヘッジ損益

△65

△239

為替換算調整勘定

249

133

退職給付に係る調整累計額

459

418

その他の包括利益累計額合計

2,637

2,051

非支配株主持分

68

54

純資産合計

26,950

28,406

負債純資産合計

141,479

153,941

 

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成31年４月１日

　至　令和元年９月30日)

売上高

207,497

215,069

売上原価

171,606

175,413

売上総利益

35,890

39,656

販売費及び一般管理費

※１ 34,363

※１ 36,282

営業利益

1,527

3,373

営業外収益

 

 

受取利息

101

115

受取配当金

29

37

為替差益

45

－

持分法による投資利益

25

2

その他

13

17

営業外収益合計

217

172

営業外費用

 

 

支払利息

29

30

為替差損

－

113

その他

3

6

営業外費用合計

33

150

経常利益

1,711

3,395

特別損失

 

 

固定資産除却損

11

5

事業構造改革関連費用

108

－

投資有価証券評価損

2

－

その他

1

－

特別損失合計

125

5

税金等調整前四半期純利益

1,586

3,389

法人税、住民税及び事業税

226

748

法人税等調整額

△283

597

法人税等合計

△56

1,345

四半期純利益

1,642

2,043

非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△10

△12

親会社株主に帰属する四半期純利益

1,652

2,055

 

【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成31年４月１日

　至　令和元年９月30日)

四半期純利益

1,642

2,043

その他の包括利益

 

 

その他有価証券評価差額金

333

△255

繰延ヘッジ損益

781

△173

為替換算調整勘定

84

△117

退職給付に係る調整額

△41

△40

持分法適用会社に対する持分相当額

△0

△0

その他の包括利益合計

1,157

△587

四半期包括利益

2,800

1,456

（内訳）

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

2,809

1,470

非支配株主に係る四半期包括利益

△9

△13

 

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成31年４月１日

　至　令和元年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,586

3,389

減価償却費

510

472

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△195

523

旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）

△107

△96

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△132

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

受取利息及び受取配当金

△131

△152

支払利息

29

30

持分法による投資損益（△は益）

△25

△2

固定資産売却損益（△は益）

1

－

固定資産除却損

11

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,137

△150

仕入債務の増減額（△は減少）

1,547

2,467

未払金の増減額（△は減少）

△8

△352

預り金の増減額（△は減少）

2,489

2,171

旅行前受金の増減額（△は減少）

8,956

7,613

旅行前払金の増減額（△は増加）

△6,396

△5,239

その他

△1,181

△1,246

小計

5,794

9,389

利息及び配当金の受取額

141

153

利息の支払額

△29

△30

法人税等の支払額

△480

△284

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,426

9,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△193

△473

定期預金の払戻による収入

219

397

投資有価証券の取得による支出

△5

－

固定資産の取得による支出

△996

△1,657

長期貸付けによる支出

△0

－

長期貸付金の回収による収入

77

－

供託金の支払による支出

△57

△107

供託金の返還による収入

48

13

差入保証金の取得による支出

△208

△89

差入保証金の回収による収入

253

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△861

△1,771

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

前第２四半期連結累計期間

(自　平成30年４月１日

　至　平成30年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　平成31年４月１日

　至　令和元年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9

△9

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

△97

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,614

7,349

現金及び現金同等物の期首残高

67,191

70,349

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 71,806

※１ 77,698

 

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

　　至　平成30年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成31年４月１日

　　至　令和元年９月30日）

人件費

17,029百万円

17,484百万円

賞与引当金繰入額

1,923

2,739

退職給付費用

580

579

貸倒引当金繰入額

0

1

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

前第２四半期連結累計期間

（自  平成30年４月１日

至  平成30年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自  平成31年４月１日

至  令和元年９月30日）

現金及び預金勘定

19,554百万円

20,463百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

△957

△1,032

預け金

53,210

58,267

現金及び現金同等物

71,806

77,698

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

当社グループは「旅行業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成31年４月１日　至　令和元年９月30日）

当社グループは「旅行業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第２四半期連結累計期間

（自　平成30年４月１日

至　平成30年９月30日）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成31年４月１日

至　令和元年９月30日）

　１株当たり四半期純利益

60円49銭

75円24銭

（算定上の基礎）

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

（百万円）

1,652

2,055

普通株主に帰属しない金額（百万円）

－

－

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（百万円）

1,652

2,055

普通株式の期中平均株式数（株）

27,324,441

27,323,610

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

該当事項はありません。