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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率(％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
22,536 |
44,876 |
1.82 |
― |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
1,693,232 |
1,768,943 |
1.07 |
― |
|
１年内返済予定のリース債務 |
246,645 |
246,230 |
1.96 |
― |
|
長期借入金 |
5,320,753 |
4,535,060 |
1.37 |
平成35年12月29日 |
|
リース債務 |
2,106,415 |
1,860,184 |
2.14 |
平成38年３月２日 |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
9,389,582 |
8,455,294 |
― |
― |
(注) １ 借入金の「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年
度に配分しているため、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以
下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年内 |
２年超３年内 |
３年超４年内 |
４年超５年内 |
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長期借入金 |
1,353,540 |
875,270 |
615,000 |
615,000 |
|
リース債務 |
250,583 |
255,509 |
247,113 |
211,630 |
|
|
|
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|
(単位：千円) |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
406,183 |
8,763 |
－ |
414,947 |