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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率(％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
44,876 |
5,312 |
2.55 |
― |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
1,768,943 |
1,917,940 |
0.97 |
― |
|
１年内返済予定のリース債務 |
246,230 |
268,841 |
1.88 |
― |
|
長期借入金 |
4,535,060 |
4,159,620 |
1.30 |
2023年12月29日 |
|
リース債務 |
1,860,184 |
1,679,251 |
2.11 |
2026年３月２日 |
|
合計 |
8,455,294 |
8,030,964 |
－ |
― |
(注) １ 借入金の「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年
度に配分しているため、記載を省略し、原則法のみ記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以
下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年内 |
２年超３年内 |
３年超４年内 |
４年超５年内 |
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長期借入金 |
1,439,670 |
1,028,700 |
615,000 |
615,000 |
|
リース債務 |
273,895 |
265,629 |
230,306 |
230,494 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 |
414,947 |
8,965 |
－ |
423,913 |