(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
209,839
98,239
減価償却費
157,694
166,093
減損損失
―
845
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△194
△270
賞与引当金の増減額(△は減少)
16,573
12,552
株式報酬費用
2,249
4,619
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
19,287
15,103
受取利息及び受取配当金
△15,023
△15,773
支払利息
12,310
9,901
固定資産除売却損益(△は益)
△1,404
△3,458
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△127,702
65,184
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,135
△45,714
未払消費税等の増減額(△は減少)
△14,110
10,202
その他
95,153
△17,531
小計
351,523
299,993
利息及び配当金の受取額
15,003
15,776
利息の支払額
△12,555
△8,476
法人税等の支払額
△53,168
△47,700
300,803
259,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39,378
△43,399
定期預金の払戻による収入
39,330
42,371
有形固定資産の取得による支出
△134,633
△68,228
有形固定資産の売却による収入
1,432
5,299
貸付金の回収による収入
490
270
その他の支出
△6,221
△5,796
△138,980
△69,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△320,000
△65,000
長期借入れによる収入
297,000
長期借入金の返済による支出
△144,000
△157,000
自己株式の取得による支出
△151
△76
配当金の支払額
△72,690
△69,508
△239,841
△291,585
現金及び現金同等物に係る換算差額
47,770
25,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△30,247
△76,376
現金及び現金同等物の期首残高
1,993,020
2,076,048
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,962,773
※ 1,999,672