(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

98,239

40,729

 

減価償却費

166,093

174,234

 

減損損失

845

309

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

270

284

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

12,552

14,068

 

株式報酬費用

4,619

4,738

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

15,103

13,123

 

受取利息及び受取配当金

15,773

9,458

 

支払利息

9,901

7,918

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,458

25

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

65,184

61,839

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

114

 

仕入債務の増減額(△は減少)

45,714

81,052

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,202

3,243

 

その他

17,531

21,118

 

小計

299,993

175,699

 

利息及び配当金の受取額

15,776

9,464

 

利息の支払額

8,476

8,735

 

法人税等の支払額

47,700

16,556

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

259,591

159,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

43,399

39,928

 

定期預金の払戻による収入

42,371

49,737

 

有形固定資産の取得による支出

68,228

116,353

 

有形固定資産の売却による収入

5,299

 

貸付金の回収による収入

270

70

 

その他の支出

5,796

1,765

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

69,482

108,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

65,000

25,000

 

長期借入金の返済による支出

157,000

191,000

 

自己株式の取得による支出

76

 

配当金の支払額

69,508

69,603

 

その他の支出

1,849

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

291,585

287,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,100

57,476

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

76,376

178,344

現金及び現金同等物の期首残高

2,076,048

2,078,825

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

57,619

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,999,672

 1,842,861