(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

630,113

402,497

 

減価償却費

124,490

160,979

 

減損損失

64,071

 

のれん償却額

11,429

5,664

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

179

189

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,438

30,243

 

受取利息及び受取配当金

23,043

27,523

 

支払利息

6,259

7,787

 

為替差損益(△は益)

1,019

2,124

 

持分法による投資損益(△は益)

12,200

26,682

 

有価証券償還損益(△は益)

1,671

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,227

8,569

 

複合金融商品評価損益(△は益)

3,860

 

有形固定資産除却損

6,155

 

売上債権の増減額(△は増加)

167,006

989

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

103,743

18,417

 

関税等立替金の増減額(△は増加)

519,242

74,376

 

仕入債務の増減額(△は減少)

147,121

91,579

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,462

2,239

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

235

29,061

 

その他

56,437

25,380

 

小計

20,553

547,028

 

利息及び配当金の受取額

22,635

27,710

 

利息の支払額

4,230

5,495

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

223,880

197,758

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

184,921

371,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

616

 

保険積立金の積立による支出

65,622

64,820

 

保険積立金の解約による収入

33,684

41,465

 

有形固定資産の取得による支出

35,260

102,004

 

無形固定資産の取得による支出

40,905

25,808

 

投資有価証券の取得による支出

183,540

72,895

 

投資有価証券の償還による収入

50,000

 

投資有価証券の売却による収入

2,807

14,036

 

貸付けによる支出

5,800

1,400

 

貸付金の回収による収入

9,167

7,909

 

その他

929

3,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

286,399

151,133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

150,000

150,000

 

短期借入金の返済による支出

150,000

150,000

 

長期借入れによる収入

620,000

450,000

 

長期借入金の返済による支出

324,962

303,990

 

リース債務の返済による支出

26,889

68,315

 

配当金の支払額

145,952

171,334

 

非支配株主への配当金の支払額

12,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

122,195

105,640

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,984

7,148

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

327,141

121,860

現金及び現金同等物の期首残高

2,634,648

2,910,670

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,307,507

※1 3,032,531