(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
402,497
454,953
減価償却費
160,979
144,061
減損損失
64,071
―
のれん償却額
5,664
資産除去債務戻入益
△15,208
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△189
2,539
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△30,243
△36,490
受取利息及び受取配当金
△27,523
△28,191
支払利息
7,787
10,636
為替差損益(△は益)
2,124
△13,640
持分法による投資損益(△は益)
△26,682
△21,813
有価証券償還損益(△は益)
△1,671
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,569
複合金融商品評価損益(△は益)
4,205
売上債権の増減額(△は増加)
△989
124,294
棚卸資産の増減額(△は増加)
18,417
△68,396
関税等立替金の増減額(△は増加)
74,376
△187,788
仕入債務の増減額(△は減少)
△91,579
96,497
未払消費税等の増減額(△は減少)
2,239
△18,636
未収消費税等の増減額(△は増加)
△29,061
△147
その他
25,380
△63,409
小計
547,028
389,129
利息及び配当金の受取額
27,710
28,147
利息の支払額
△5,495
△7,503
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△197,758
△51,444
371,485
358,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△616
△36,452
保険積立金の積立による支出
△64,820
△54,234
保険積立金の解約による収入
41,465
8,762
有形固定資産の取得による支出
△102,004
△43,288
無形固定資産の取得による支出
△25,808
△3,400
投資有価証券の取得による支出
△72,895
△82,328
投資有価証券の償還による収入
50,000
投資有価証券の売却による収入
14,036
貸付けによる支出
△1,400
△2,000
貸付金の回収による収入
7,909
6,499
3,000
756
△151,133
△205,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入れによる収入
450,000
835,960
長期借入金の返済による支出
△303,990
△338,240
リース債務の返済による支出
△68,315
△76,767
配当金の支払額
△171,334
△94,406
非支配株主への配当金の支払額
△12,000
△105,640
276,545
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,148
19,509
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
121,860
448,700
現金及び現金同等物の期首残高
2,910,670
3,819,814
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,032,531
※1 4,268,514