(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

402,497

454,953

 

減価償却費

160,979

144,061

 

減損損失

64,071

 

のれん償却額

5,664

5,664

 

資産除去債務戻入益

15,208

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

189

2,539

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30,243

36,490

 

受取利息及び受取配当金

27,523

28,191

 

支払利息

7,787

10,636

 

為替差損益(△は益)

2,124

13,640

 

持分法による投資損益(△は益)

26,682

21,813

 

有価証券償還損益(△は益)

1,671

 

投資有価証券売却損益(△は益)

8,569

 

複合金融商品評価損益(△は益)

4,205

 

売上債権の増減額(△は増加)

989

124,294

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

18,417

68,396

 

関税等立替金の増減額(△は増加)

74,376

187,788

 

仕入債務の増減額(△は減少)

91,579

96,497

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,239

18,636

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

29,061

147

 

その他

25,380

63,409

 

小計

547,028

389,129

 

利息及び配当金の受取額

27,710

28,147

 

利息の支払額

5,495

7,503

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

197,758

51,444

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,485

358,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

616

36,452

 

保険積立金の積立による支出

64,820

54,234

 

保険積立金の解約による収入

41,465

8,762

 

有形固定資産の取得による支出

102,004

43,288

 

無形固定資産の取得による支出

25,808

3,400

 

投資有価証券の取得による支出

72,895

82,328

 

投資有価証券の償還による収入

50,000

 

投資有価証券の売却による収入

14,036

 

貸付けによる支出

1,400

2,000

 

貸付金の回収による収入

7,909

6,499

 

その他

3,000

756

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

151,133

205,685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

150,000

100,000

 

短期借入金の返済による支出

150,000

150,000

 

長期借入れによる収入

450,000

835,960

 

長期借入金の返済による支出

303,990

338,240

 

リース債務の返済による支出

68,315

76,767

 

配当金の支払額

171,334

94,406

 

非支配株主への配当金の支払額

12,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

105,640

276,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,148

19,509

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

121,860

448,700

現金及び現金同等物の期首残高

2,910,670

3,819,814

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,032,531

※1 4,268,514