(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
917,804
1,258,153
減価償却費
299,197
387,337
のれん償却額
26,105
11,329
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,426
326
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△92,873
△89,922
受取利息及び受取配当金
△45,278
△49,592
支払利息
37,164
52,593
為替差損益（△は益）
△19,136
△38,465
持分法による投資損益（△は益）
△53,188
△54,701
有価証券償還損益（△は益）
－
△5,625
複合金融商品評価損益（△は益）
5,625
投資有価証券売却損益（△は益）
△85,325
△13,661
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△545
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,499
資産除去債務戻入益
△15,208
売上債権の増減額（△は増加）
146,737
△51,111
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,571
29,906
関税等立替金の増減額（△は増加）
△79,317
833
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,305
△426,270
未払消費税等の増減額（△は減少）
△32,847
50,076
未収消費税等の増減額（△は増加）
△116,451
140,442
その他
223,676
△13,827
小計
1,075,378
1,182,777
利息及び配当金の受取額
45,649
49,667
利息の支払額
△30,268
△48,477
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△170,852
△299,025
919,906
884,940
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63,199
△27,816
定期預金の払戻による収入
62,722
27,417
保険積立金の積立による支出
△114,414
△132,533
保険積立金の解約による収入
26,258
33,316
有形固定資産の取得による支出
△1,552,731
△675,917
無形固定資産の取得による支出
△14,078
△51,035
投資有価証券の取得による支出
△115,187
△86,971
投資有価証券の償還による収入
100,000
50,000
投資有価証券の売却による収入
178,321
65,265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △6,021
貸付けによる支出
△6,400
△5,200
貸付金の回収による収入
15,180
8,860
敷金及び保証金の差入による支出
△42,169
△2,881
敷金及び保証金の回収による収入
4,871
2,835
ゴルフ会員権の取得による支出
△17,519
ゴルフ会員権の売却による収入
3,995
△1,526,847
△808,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
△150,000
△100,000
長期借入れによる収入
835,960
450,000
長期借入金の返済による支出
△649,730
△591,480
リース債務の返済による支出
△156,316
△86,718
配当金の支払額
△198,480
△206,612
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33,093
△218,566
△467,904
現金及び現金同等物に係る換算差額
△854
76,486
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△826,362
△314,661
現金及び現金同等物の期首残高
3,819,814
2,993,452
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,993,452
※1 2,678,791