２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

4,323,084

3,542,994

受取手形

807,289

901,060

売掛金

※２ 4,418,730

※２ 4,561,866

リース投資資産

9,664,480

10,163,484

商品及び製品

132,690

125,045

仕掛品

22,610

37,118

原材料及び貯蔵品

60,327

65,508

前払費用

203,435

219,039

繰延税金資産

243,810

286,992

未収入金

839,560

540,011

その他

66,260

66,475

貸倒引当金

△400

△400

流動資産合計

20,781,882

20,509,198

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

10,925,397

11,370,796

減価償却累計額

△6,661,168

△6,914,711

建物（純額）

※１ 4,264,228

※１ 4,456,085

構築物

1,321,362

1,321,189

減価償却累計額

△1,167,917

△1,192,067

構築物（純額）

153,444

129,121

機械及び装置

703,047

709,567

減価償却累計額

△568,603

△591,811

機械及び装置（純額）

134,443

117,756

車両運搬具

265,988

314,731

減価償却累計額

△222,527

△242,469

車両運搬具（純額）

43,460

72,262

工具、器具及び備品

1,170,003

1,160,237

減価償却累計額

△983,165

△990,458

工具、器具及び備品（純額）

186,838

169,778

賃貸資産

1,472,710

1,198,433

減価償却累計額

△1,207,503

△915,832

賃貸資産（純額）

265,207

282,600

土地

※１ 5,800,269

※１ 6,390,341

リース資産

664,645

671,815

減価償却累計額

△165,885

△229,331

リース資産（純額）

498,759

442,483

建設仮勘定

10,742

20,103

有形固定資産合計

11,357,394

12,080,533

無形固定資産

 

 

借地権

46,198

46,198

ソフトウエア

225,627

208,208

その他

34,498

32,497

無形固定資産合計

306,324

286,903

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

2,257,926

2,084,705

関係会社株式

3,479,103

3,479,103

出資金

30

20

関係会社出資金

2,189,415

2,189,415

関係会社保証金

543,118

485,945

関係会社長期貸付金

1,685,964

1,848,222

破産更生債権等

3,108

3,108

長期前払費用

906,700

911,052

繰延税金資産

64,814

-

その他

321,076

630,782

貸倒引当金

△5,136

△5,136

投資その他の資産合計

11,446,122

11,627,219

固定資産合計

23,109,840

23,994,657

資産合計

43,891,723

44,503,856

負債の部

 

 

流動負債

 

 

買掛金

728,447

911,257

1年内返済予定の長期借入金

※１ 1,000,000

※１ 2,000,000

リース債務

166,602

214,918

未払金

3,333,252

3,316,378

未払費用

1,525,497

1,530,011

未払法人税等

203,668

354,306

未払消費税等

273,283

208,370

前受金

56,945

74,918

預り金

226,089

222,850

賞与引当金

637,086

649,392

役員賞与引当金

20,000

12,000

流動負債合計

8,170,873

9,494,404

固定負債

 

 

長期借入金

※１ 3,000,000

※１ 2,000,000

関係会社長期借入金

145,000

160,000

リース債務

650,048

737,120

長期未払金

6,854,309

6,926,827

預り保証金

-

246,569

退職給付引当金

1,230,672

166,837

再評価に係る繰延税金負債

871,018

871,018

繰延税金負債

－

66,989

資産除去債務

79,287

80,873

固定負債合計

12,830,335

11,256,237

負債合計

21,001,208

20,750,642

 

 

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

3,580,350

3,580,350

資本剰余金

 

 

資本準備金

3,390,000

3,390,000

その他資本剰余金

30,139

30,139

資本剰余金合計

3,420,139

3,420,139

利益剰余金

 

 

利益準備金

667,870

667,870

その他利益剰余金

 

 

別途積立金

11,700,000

12,300,000

繰越利益剰余金

1,973,690

2,241,167

利益剰余金合計

14,341,561

15,209,037

自己株式

△1,423

△1,423

株主資本合計

21,340,627

22,208,103

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

1,011,047

1,006,271

土地再評価差額金

538,838

538,838

評価・換算差額等合計

1,549,886

1,545,110

純資産合計

22,890,514

23,753,214

負債純資産合計

43,891,723

44,503,856

 

②【損益計算書】

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

売上高

 

 

サービス売上高

32,451,649

33,079,358

製品売上高

3,809,742

3,043,383

商品売上高

1,060,462

566,545

売上高合計

37,321,855

36,689,287

売上原価

 

 

サービス売上原価

27,419,350

27,610,239

製品売上原価

3,303,467

2,763,232

商品売上原価

862,212

419,770

売上原価合計

31,585,029

30,793,243

売上総利益

5,736,825

5,896,044

販売費及び一般管理費

※１ 4,588,155

※１ 4,731,865

営業利益

1,148,669

1,164,178

営業外収益

 

 

受取利息

※２ 40,864

※２ 38,991

受取配当金

※２ 452,317

※２ 263,127

受取手数料

13,950

15,067

雑収入

※２ 33,888

※２ 39,102

営業外収益合計

541,020

356,290

営業外費用

 

 

支払利息

※２ 49,272

※２ 44,363

和解金

5,550

-

為替差損

122,761

295

雑損失

3,506

6,579

営業外費用合計

181,091

51,238

経常利益

1,508,598

1,469,229

特別利益

 

 

固定資産売却益

※３ 410

※３ 2,620

投資有価証券売却益

8

232

退職給付信託設定益

-

271,252

特別利益合計

419

274,104

特別損失

 

 

固定資産除却損

※４ 11,644

※４ 18,745

リース契約解除損失

1,772

2,335

その他

-

1,900

特別損失合計

13,416

22,981

税引前当期純利益

1,495,601

1,720,353

法人税、住民税及び事業税

398,880

453,232

法人税等調整額

133,396

73,800

法人税等合計

532,276

527,033

当期純利益

963,324

1,193,320

 

【売上原価明細書】

イ.サービス売上原価明細書

 

 

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

区分

注記

番号

金額（千円）

構成比

（％）

金額（千円）

構成比

（％）

Ⅰ  材料費

 

1,764,653

6.4

1,875,578

6.8

Ⅱ  労務費

 

13,852,467

50.3

14,129,707

51.0

Ⅲ  経費

※１

11,912,052

43.3

11,749,617

42.2

当期総製造費用

 

27,529,173

100.0

27,754,903

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

12,131

 

13,893

 

計

 

27,541,305

 

27,768,797

 

期末仕掛品たな卸高

 

13,893

 

20,033

 

当期製品製造原価

 

27,527,411

 

27,748,763

 

期首製品たな卸高

 

2,636

 

3,313

 

計

 

27,530,048

 

27,752,077

 

他勘定振替高

※２

107,384

 

137,849

 

期末製品たな卸高

 

3,313

 

3,988

 

サービス売上原価

 

27,419,350

 

27,610,239

 

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

 

  （注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

外注費（千円）

3,577,112

3,089,002

減価償却費（千円）

495,239

419,543

リース投資原価（千円）

2,274,913

2,394,787

賃借料（千円）

2,089,857

2,295,849

車両費（千円）

1,182,754

1,132,469

保険料（千円）

713,481

741,420

 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

製品売上原価への振替高（千円）

5,858

5,630

商品売上原価への振替高（千円）

629

1,074

販売費及び一般管理費への振替高（千円）

75,248

87,681

固定資産への振替高（千円）

25,646

43,462

合計（千円）

107,384

137,849

 

ロ.製品売上原価明細書

 

 

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

区分

注記

番号

金額（千円）

構成比

（％）

金額（千円）

構成比

（％）

Ⅰ  材料費

 

2,312,384

78.2

1,740,204

74.5

Ⅱ  労務費

 

303,064

10.3

308,875

13.2

Ⅲ  経費

※１

340,930

11.5

288,150

12.3

当期総製造費用

 

2,956,378

100.0

2,337,230

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

22,549

 

8,716

 

計

 

2,978,927

 

2,345,947

 

期末仕掛品たな卸高

 

8,716

 

17,085

 

当期製品製造原価

 

2,970,210

 

2,328,862

 

期首製品たな卸高

 

27,802

 

29,148

 

当期製品仕入高

 

336,622

 

420,775

 

計

 

3,334,636

 

2,778,786

 

他勘定振替高

※２

2,019

 

3,423

 

期末製品たな卸高

 

29,148

 

12,129

 

製品売上原価

 

3,303,467

 

2,763,232

 

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

 

  （注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

外注費（千円）

175,333

127,957

減価償却費（千円）

50,536

44,992

燃料・光熱費（千円）

15,631

13,984

運送費（千円）

18,967

12,280

消耗品費（千円）

18,227

12,275

旅費・交通費（千円）

12,783

10,876

 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

サービス売上原価への振替高（千円）

2,019

3,029

固定資産への振替高（千円）

－

393

合計（千円）

2,019

3,423

 

ハ.商品売上原価明細書

 

 

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

区分

注記

番号

金額（千円）

構成比

（％）

金額（千円）

構成比

（％）

期首商品たな卸高

 

71,559

100.0

100,227

100.0

当期商品仕入高

 

1,115,959

 

671,951

 

計

 

1,187,519

 

772,179

 

他勘定振替高

※１

225,079

 

241,865

 

期末商品たな卸高

 

100,227

 

110,542

 

商品売上原価

 

862,212

 

419,770

 

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

 

  （注）※１．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目

前事業年度

（自  平成27年４月１日

至  平成28年３月31日）

当事業年度

（自  平成28年４月１日

至  平成29年３月31日）

サービス売上原価への振替高（千円）

225,079

241,865

合計（千円）

225,079

241,865

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

3,580,350

3,390,000

30,139

3,420,139

667,870

11,140,000

1,908,279

13,716,149

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

△337,912

△337,912

別途積立金の積立

 

 

 

 

 

560,000

△560,000

－

当期純利益

 

 

 

 

 

 

963,324

963,324

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

560,000

65,411

625,411

当期末残高

3,580,350

3,390,000

30,139

3,420,139

667,870

11,700,000

1,973,690

14,341,561

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

△1,395

20,715,244

1,306,431

493,299

1,799,731

22,514,975

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△337,912

 

 

 

△337,912

別途積立金の積立

 

－

 

 

 

－

当期純利益

 

963,324

 

 

 

963,324

自己株式の取得

△27

△27

 

 

 

△27

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

△295,383

45,539

△249,844

△249,844

当期変動額合計

△27

625,383

△295,383

45,539

△249,844

375,538

当期末残高

△1,423

21,340,627

1,011,047

538,838

1,549,886

22,890,514

 

当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

 

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

3,580,350

3,390,000

30,139

3,420,139

667,870

11,700,000

1,973,690

14,341,561

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

△325,844

△325,844

別途積立金の積立

 

 

 

 

 

600,000

△600,000

－

当期純利益

 

 

 

 

 

 

1,193,320

1,193,320

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

-

-

-

-

-

600,000

267,476

867,476

当期末残高

3,580,350

3,390,000

30,139

3,420,139

667,870

12,300,000

2,241,167

15,209,037

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

評価・換算差額等合計

当期首残高

△1,423

21,340,627

1,011,047

538,838

1,549,886

22,890,514

当期変動額

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

△325,844

 

 

 

△325,844

別途積立金の積立

 

－

 

 

 

－

当期純利益

 

1,193,320

 

 

 

1,193,320

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

 

 

△4,776

 

△4,776

△4,776

当期変動額合計

-

867,476

△4,776

-

△4,776

862,699

当期末残高

△1,423

22,208,103

1,006,271

538,838

1,545,110

23,753,214

 

【注記事項】
（重要な会計方針）

 　１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

イ．時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

ロ．時価のないもの

　移動平均法による原価法

　 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商　品

    自動車……個別法による原価法

    その他……月次総平均法による原価法

(2）製　品

    木製格納器具製品……月次総平均法による原価法

    その他……個別法による原価法

(3）原材料

    月次総平均法による原価法

(4）仕掛品

　  個別法による原価法

(5）貯蔵品

    最終仕入原価法による原価法

　  　なお、たな卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。

 　３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　イ．賃貸資産

　　リース資産……リース契約期間を耐用年数とし、リース契約期間満了時に見込まれるリース資産の処分価額を残存価額とする定額法

　　（主な耐用年数　　１年～６年）

　　レンタル資産……定率法

　　（主な耐用年数　　２年～３年）

　　ロ．その他の有形固定資産

　　建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物…定額法

　　その他…定率法

　　　主な耐用年数

　　（機械及び装置　　８年～15年）

　　（車両運搬具　　　４年～６年）

　　（工具器具及び備品５年～15年）

　　ハ．リース資産(借用資産）

　　リース契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

　　イ．ソフトウェア

　　自社利用のソフトウェア…社内における見込利用可能期間(５年)による定額法

　　ロ．その他

　　定額法

(3）長期前払費用

　　定額法

　　（主な耐用年数　　　５年）

　 ４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4）退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

　　　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

 　５．収益及び費用の計上基準

(1）ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

  　　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

(2）完成工事及び完成工事原価の計上基準

　　　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。

　　　なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは原価比例法によっております。

　 ６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）退職給付に係る会計処理

　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計の処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2）消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

 
（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報
告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
　なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

当事業年度

（平成29年３月31日）

建物

1,173,905千円

1,101,567千円

土地

2,725,463

2,725,463

計

3,899,368

3,827,030

 

　担保付債務は、次のとおりであります。

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

当事業年度

（平成29年３月31日）

１年内返済予定の長期借入金

1,000,000千円

2,000,000千円

長期借入金

2,380,000

1,380,000

計

3,380,000

3,380,000

 

※２　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

当事業年度

（平成29年３月31日）

売掛金

21,189千円

17,724千円

 

３　当社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結し、取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

当事業年度

（平成29年３月31日）

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

3,950,000千円

3,950,000千円

借入実行残高

－

－

差引額

3,950,000

3,950,000

 

４　保証債務

　子会社の金融機関からの借入債務及びリース債務に対し債務保証を行っております。

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

当事業年度

（平成29年３月31日）

ＫＩＭＵＲＡ，ＩＮＣ．(借入債務）

377,478千円

375,836千円

ＫＩＭＵＲＡ，ＩＮＣ．(リース債務）

239,859

154,684

天津木村進和物流有限公司(借入債務）

481,529

320,750

計

1,098,867

851,271

 

（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57％、当事業年度56％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43％、当事業年度44％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成27年４月１日

　　至　平成28年３月31日）

当事業年度

（自　平成28年４月１日

　　至　平成29年３月31日）

荷造運賃

533,419千円

555,751千円

役員報酬

201,780

219,540

給料手当

1,585,013

1,613,064

賞与

256,827

264,402

役員賞与引当金繰入額

20,000

12,000

賞与引当金繰入額

147,102

153,561

福利厚生費

381,491

369,004

退職給付費用

107,839

147,630

減価償却費

191,621

184,491

 

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

（自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日）

当事業年度

（自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日）

受取利息

40,402千円

38,904千円

受取配当金

389,421

199,857

雑収入

4,919

3,905

支払利息

2,704

2,363

 

　※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日）

当事業年度

（自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日）

車両運搬具

410千円

30千円

土地

－

2,590

 

計

410

2,620

 

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

前事業年度

（自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日）

当事業年度

（自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日）

建物

7,466千円

13,770千円

構築物

－

1,037

機械及び装置

2,839

568

車両運搬具

83

99

工具、器具及び備品

1,255

3,226

その他

－

43

計

11,644

18,745

 

（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,769,531千円、関連会社株式709,571千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,769,531千円、関連会社株式709,571千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 
（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

 

 

当事業年度

（平成29年３月31日）

(1）流動資産の部

 

 

 

賞与引当金

195,585千円

 

199,363千円

未払社会保険料

30,683

 

31,724

未払法人税等（未払事業税）

30,246

 

51,730

その他

15,996

 

15,867

繰延税金資産合計

272,511

 

298,686

外国子会社配当に伴う外国源泉所得税

△28,700

 

△11,693

繰延税金負債合計

△28,700

 

△11,693

　繰延税金資産の純額

243,810

 

286,992

(2）固定資産の部

 

 

 

退職給付引当金

374,973

 

340,302

長期未払金

90,690

 

90,690

投資有価証券評価損

24,009

 

24,009

ゴルフ会員権評価損

4,883

 

5,462

減価償却超過額

3,205

 

2,234

関係会社株式評価損

382,245

 

382,245

資産除去債務

24,158

 

24,641

その他

4,464

 

4,658

小計

908,630

 

874,244

評価性引当額

△411,138

 

△411,717

繰延税金資産合計

497,492

 

462,526

投資有価証券（退職給付信託）

－

 

△82,647

その他有価証券評価差額金

△419,851

 

△434,672

資産除去債務に対応する除去費用

△12,826

 

△12,195

繰延税金負債合計

△432,677

 

△529,516

　繰延税金負債の純額

64,814

 

△66,989

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度

（平成28年３月31日）

 

 

当事業年度

（平成29年３月31日）

法定実効税率

32.83％

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

交際費等永久に損金に算入されない項目

3.29

 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△7.47

 

住民税均等割額

3.82

 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正

2.50

 

税額控除額

△1.60

 

関係会社の留保利益

2.06

 

その他

0.16

 

税効果会計適用後の法人税等の負担率

35.59

 

 

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。

 
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

（千円）

当期増加額

（千円）

当期減少額

（千円）

当期末残高

（千円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額

（千円）

当期償却額

（千円）

差引当期末残高

（千円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

10,925,397

465,920

20,521

11,370,796

6,914,711

269,690

4,456,085

構築物

1,321,362

4,369

4,542

1,321,189

1,192,067

27,655

129,121

機械及び装置

703,047

10,978

4,457

709,567

591,811

27,097

117,756

車両運搬具

265,988

67,214

18,471

314,731

242,469

38,313

72,262

工具、器具及び備品

1,170,003

39,183

48,950

1,160,237

990,458

53,017

169,778

賃貸資産

1,472,710

211,229

485,506

1,198,433

915,832

156,586

282,600

土地

5,800,269

791,121

201,049

6,390,341

－

－

6,390,341

(1,409,857)

 

 

(1,409,857)

 

 

 

リース資産

664,645

11,439

4,269

671,815

229,331

67,715

442,483

建設仮勘定

10,742

19,977

10,616

20,103

－

－

20,103

有形固定資産計

22,334,166

1,624,289

801,240

23,157,215

11,076,682

640,076

12,080,533

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

46,198

－

－

46,198

－

－

46,198

ソフトウエア

554,499

72,974

97,164

530,308

322,100

90,350

208,208

その他

44,687

－

－

44,687

12,189

2,001

32,497

無形固定資産計

645,384

72,974

97,164

621,193

334,290

92,352

286,903

長期前払費用

10,323

－

－

10,323

737

737

9,585

（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　鍋田倉庫　　　　　　　　396,344千円

土地　　　　鍋田倉庫　　　　　　　　791,121千円

　　　２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

賃貸資産　　リース用車両（1,298台） 　　486,188千円

土地　　　　三好研修センター建設予定地　201,049千円

　　　３．長期前払費用のうち、非償却資産（リース付帯費用他）は、本表から除いております。

　　　４.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、土地の再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高

（千円）

当期増加額

（千円）

当期減少額

（目的使用）

（千円）

当期減少額

（その他）

（千円）

当期末残高

（千円）

貸倒引当金

5,536

－

－

－

5,536

賞与引当金

637,086

649,392

637,086

－

649,392

役員賞与引当金

20,000

12,000

20,000

－

12,000

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。