２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2019年３月31日)	当事業年度 (2020年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,655,601	3,818,849
受取手形	※３ 1,576,905	※３ 918,217
売掛金	※２,※１ 5,495,729	※２,※１ 5,410,431
リース投資資産	9,322,866	8,975,063
商品及び製品	117,381	110,729
仕掛品	55,196	27,625
原材料及び貯蔵品	84,113	113,112
前払費用	303,207	384,626
未収入金	705,375	702,143
その他	73,016	83,320
貸倒引当金	△1,100	△500
流動資産合計	20,388,295	20,543,619
固定資産
有形固定資産
建物	11,779,249	12,575,632
減価償却累計額	△7,366,581	△7,698,699
建物（純額）	※１ 4,412,668	※１ 4,876,933
構築物	1,370,992	1,411,297
減価償却累計額	△1,212,525	△1,235,774
構築物（純額）	158,467	175,522
機械及び装置	916,855	910,200
減価償却累計額	△614,123	△639,047
機械及び装置（純額）	302,731	271,152
車両運搬具	415,449	427,389
減価償却累計額	△288,429	△340,372
車両運搬具（純額）	127,019	87,017
工具、器具及び備品	1,347,782	1,314,135
減価償却累計額	△1,034,930	△1,002,919
工具、器具及び備品（純額）	312,851	311,216
賃貸資産	1,218,511	1,312,842
減価償却累計額	△842,742	△866,252
賃貸資産（純額）	375,769	446,590
土地	※１ 6,452,686	※１ 6,452,686
リース資産	639,135	726,179
減価償却累計額	△311,260	△360,119
リース資産（純額）	327,874	366,060
建設仮勘定	185,322	153,012
有形固定資産合計	12,655,390	13,140,191
無形固定資産
借地権	46,198	46,198
ソフトウエア	283,998	374,301
その他	34,521	34,272
無形固定資産合計	364,718	454,772

		(単位：千円)
	前事業年度 (2019年３月31日)	当事業年度 (2020年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	2,207,447	2,026,826
関係会社株式	3,479,103	3,479,103
出資金	20	20
関係会社出資金	2,189,415	2,189,415
関係会社保証金	377,945	311,500
関係会社長期貸付金	1,964,850	1,932,450
破産更生債権等	3,108	3,108
長期前払費用	836,966	799,930
前払年金費用	317,952	560,674
繰延税金資産	86,243	122,125
その他	1,048,663	1,184,600
貸倒引当金	△5,136	△5,136
投資その他の資産合計	12,506,580	12,604,618
固定資産合計	25,526,689	26,199,582
資産合計	45,914,984	46,743,201
負債の部
流動負債
買掛金	990,084	763,728
1年内返済予定の長期借入金	※１ 1,000,000	※１ 2,000,000
リース債務	224,152	235,335
未払金	3,162,657	3,123,057
未払費用	1,972,911	1,996,898
未払法人税等	505,091	513,614
未払消費税等	346,024	504,247
前受金	111,658	114,897
預り金	238,199	257,110
賞与引当金	790,303	867,097
役員賞与引当金	30,000	50,000
流動負債合計	9,371,082	10,425,987
固定負債
長期借入金	※１ 3,000,000	※１ 2,000,000
関係会社長期借入金	170,000	170,000
リース債務	558,657	567,310
長期未払金	6,194,903	5,915,264
預り保証金	293,512	293,512
再評価に係る繰延税金負債	874,878	874,878
資産除去債務	84,142	85,826
固定負債合計	11,176,094	9,906,791
負債合計	20,547,176	20,332,778

		(単位：千円)
	前事業年度 (2019年３月31日)	当事業年度 (2020年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,580,350	3,580,350
資本剰余金
資本準備金	3,390,000	3,390,000
その他資本剰余金	30,139	30,139
資本剰余金合計	3,420,139	3,420,139
利益剰余金
利益準備金	667,870	667,870
その他利益剰余金
別途積立金	13,500,000	14,300,000
繰越利益剰余金	2,576,961	2,946,786
利益剰余金合計	16,744,831	17,914,656
自己株式	△1,484	△1,484
株主資本合計	23,743,837	24,913,661
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,088,991	961,782
土地再評価差額金	534,979	534,979
評価・換算差額等合計	1,623,970	1,496,761
純資産合計	25,367,807	26,410,423
負債純資産合計	45,914,984	46,743,201

②【損益計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日)
売上高
サービス売上高	37,709,913	39,968,831
製品売上高	4,274,418	2,767,808
商品売上高	435,554	344,155
売上高合計	42,419,885	43,080,794
売上原価
サービス売上原価	31,476,706	33,110,338
製品売上原価	3,818,452	2,484,903
商品売上原価	339,896	253,455
売上原価合計	35,635,054	35,848,697
売上総利益	6,784,830	7,232,097
販売費及び一般管理費	※１ 5,307,631	※１ 5,695,815
営業利益	1,477,199	1,536,281
営業外収益
受取利息	※２,※３ 44,481	※２,※３ 69,995
受取配当金	338,531	910,006
受取手数料	7,077	5,618
為替差益	※２,※３ 35,563	－
雑収入	※２,※３ 39,936	※２,※３ 34,922
営業外収益合計	465,590	1,020,544
営業外費用
支払利息	※２,※３ 44,200	※２,※３ 43,455
為替差損	-	39,890
貸倒損失	3,339	408
雑損失	4,274	3,632
営業外費用合計	51,814	87,387
経常利益	1,890,975	2,469,438
特別利益
固定資産売却益	※３ 2,458	※３ 394
その他	10	－
特別利益合計	2,468	394
特別損失
固定資産除却損	※４ 7,836	※４ 53,854
投資有価証券評価損	2,426	－
その他	881	387
特別損失合計	11,144	54,241
税引前当期純利益	1,882,299	2,415,591
法人税、住民税及び事業税	627,551	804,136
法人税等調整額	8,106	19,242
法人税等合計	635,657	823,378
当期純利益	1,246,642	1,592,213

【売上原価明細書】

１.サービス売上原価明細書

		前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）		当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
区分	注記 番号	金額（千円）	構成比 （％）	金額（千円）	構成比 （％）
Ⅰ  材料費		1,951,911	6.2	1,688,365	5.1
Ⅱ  労務費		15,540,912	49.1	16,962,392	51.1
Ⅲ  経費	※１	14,137,097	44.7	14,567,544	43.8
当期総製造費用		31,629,921	100.0	33,218,302	100.0
期首仕掛品たな卸高		27,346		42,891
計		31,657,267		33,261,194
期末仕掛品たな卸高		42,891		18,073
当期製品製造原価		31,614,376		33,243,121
期首製品たな卸高		3,828		4,172
計		31,618,204		33,247,293
他勘定振替高	※２	137,326		132,648
期末製品たな卸高		4,172		4,306
サービス売上原価		31,476,706		33,110,338

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

  （注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）	当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
外注費（千円）	3,704,686	3,364,047
減価償却費（千円）	665,073	733,744
リース投資原価（千円）	2,294,026	2,175,318
賃借料（千円）	3,558,527	4,361,022
車両費（千円）	1,241,675	1,192,134
保険料（千円）	741,002	716,713

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）	当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
製品売上原価への振替高（千円）	6,694	5,818
商品売上原価への振替高（千円）	445	104
販売費及び一般管理費への振替高（千円）	108,370	92,332
固定資産への振替高（千円）	21,815	34,392
合計（千円）	137,326	132,648

２.製品売上原価明細書

		前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）		当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
区分	注記 番号	金額（千円）	構成比 （％）	金額（千円）	構成比 （％）
Ⅰ  材料費		2,904,482	82.5	1,741,136	75.1
Ⅱ  労務費		317,298	9.0	322,502	13.9
Ⅲ  経費	※１	299,262	8.5	255,132	11.0
当期総製造費用		3,521,043	100.0	2,318,771	100.0
期首仕掛品たな卸高		28,629		12,305
計		3,549,673		2,331,076
期末仕掛品たな卸高		12,305		9,552
当期製品製造原価		3,537,368		2,321,523
期首製品たな卸高		24,367		19,792
当期製品仕入高		369,230		263,445
計		3,930,966		2,604,761
他勘定振替高	※２	92,721		108,274
期末製品たな卸高		19,792		11,583
製品売上原価		3,818,452		2,484,903

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

  （注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）	当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
外注費（千円）	127,221	89,874
減価償却費（千円）	36,409	32,898
燃料・光熱費（千円）	14,050	13,149
運送費（千円）	19,519	14,454
消耗品費（千円）	18,898	16,445
旅費・交通費（千円）	10,444	6,804

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）	当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
サービス売上原価への振替高（千円）	36,113	8,799
販売費及び一般管理費への振替高（千円）	－	116
固定資産への振替高（千円）	56,608	99,358
合計（千円）	92,721	108,274

３.商品売上原価明細書

		前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）		当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
区分	注記 番号	金額（千円）	構成比 （％）	金額（千円）	構成比 （％）
期首商品たな卸高		141,897	100.0	94,903	100.0
当期商品仕入高		619,358		498,418
他勘定受入高	※１	445		－
計		761,701		593,321
他勘定振替高	※２	326,901		243,193
期末商品たな卸高		94,903		96,672
商品売上原価		339,896		253,455

原価計算の方法

　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

（注）※１．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）	当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
サービス売上原価よりの受入高（千円）	445	－
合計（千円）	445	－

（注）※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目	前事業年度 （自  2018年４月１日 至  2019年３月31日）	当事業年度 （自  2019年４月１日 至  2020年３月31日）
サービス売上原価への振替高（千円）	326,901	243,193
合計（千円）	326,901	243,193

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

							(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,580,350	3,390,000	30,139	3,420,139	667,870	13,000,000	2,156,162	15,824,032
当期変動額
剰余金の配当							△325,843	△325,843
別途積立金の積立						500,000	△500,000	-
当期純利益							1,246,642	1,246,642
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	-	-	-	-	-	500,000	420,798	920,798
当期末残高	3,580,350	3,390,000	30,139	3,420,139	667,870	13,500,000	2,576,961	16,744,831

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,423	22,823,099	1,158,162	534,979	1,693,142	24,516,241
当期変動額
剰余金の配当		△325,843				△325,843
別途積立金の積立		-				-
当期純利益		1,246,642				1,246,642
自己株式の取得	△61	△61				△61
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△69,171	-	△69,171	△69,171
当期変動額合計	△61	920,737	△69,171	-	△69,171	851,566
当期末残高	△1,484	23,743,837	1,088,991	534,979	1,623,970	25,367,807

当事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

							(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
						別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,580,350	3,390,000	30,139	3,420,139	667,870	13,500,000	2,576,961	16,744,831
当期変動額
剰余金の配当							△422,388	△422,388
別途積立金の積立						800,000	△800,000	－
当期純利益							1,592,213	1,592,213
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	800,000	369,824	1,169,824
当期末残高	3,580,350	3,390,000	30,139	3,420,139	667,870	14,300,000	2,946,786	17,914,656

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,484	23,743,837	1,088,991	534,979	1,623,970	25,367,807
当期変動額
剰余金の配当		△422,388				△422,388
別途積立金の積立		－				－
当期純利益		1,592,213				1,592,213
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			△127,209		△127,209	△127,209
当期変動額合計	－	1,169,824	△127,209	－	△127,209	1,042,615
当期末残高	△1,484	24,913,661	961,782	534,979	1,496,761	26,410,423

【注記事項】

（重要な会計方針）

 　１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

ａ．時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

ｂ．時価のないもの

　移動平均法による原価法

　 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商　品

    自動車……個別法による原価法

    その他……月次総平均法による原価法

(2）製　品

    鉄製格納器具製品……個別法による原価法

    木製格納器具製品……月次総平均法による原価法

(3）原材料

    月次総平均法による原価法

(4）仕掛品

　  個別法による原価法

(5）貯蔵品

    最終仕入原価法による原価法

　  　なお、たな卸資産の貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。

 　３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　　ａ．賃貸資産

　　リース資産……リース契約期間を耐用年数とし、リース契約期間満了時に見込まれるリース資産の処分価額を残存価額とする定額法

　　（主な耐用年数　　１年～６年）

　　レンタル資産……定率法

　　（主な耐用年数　　２年～３年）

　　ｂ．その他の有形固定資産

　　建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物…定額法

　　（主な耐用年数　　５年～50年）

　　その他…定率法

　　　主な耐用年数

　　（機械及び装置　　８年～15年）

　　（車両運搬具　　　４年～６年）

　　（工具器具及び備品４年～15年）

　　ｃ．リース資産(借用資産）

　　リース契約期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

　　ａ．ソフトウエア

　　自社利用のソフトウエア…社内における見込利用可能期間(５年)による定額法

　　ｂ．その他

　　定額法

(3）長期前払費用

　　定額法

　　（主な耐用年数　　　５年）

　 ４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4）退職給付引当金

　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

　　　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

 　５．収益及び費用の計上基準

　ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

　リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

　 ６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）退職給付に係る会計処理

　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計の処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2）消費税等の会計処理

　　　税抜方式によっております。

（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウィルス感染症の影響に関する仮定）

　新型コロナウィルス感染症の影響につきましては、2020年６月までには感染拡大が底をうち、2020年９月頃までには通常の社会生活、経済活動に戻るとの仮定のもと、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資産の回収可能性の判定等の会計上の見積もりを行っております。

（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
建物	1,025,895千円	972,671千円
土地	2,725,463	2,725,463
計	3,751,358	3,698,134

　担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
１年内返済予定の長期借入金	1,000,000千円	2,000,000千円
長期借入金	2,380,000	1,380,000
計	3,380,000	3,380,000

※２　関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
売掛金	27,735千円	19,594千円

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が前事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
受取手形	4,211千円	－千円

４　当社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結し、取引銀行１行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	3,950,000千円	3,950,000千円
借入実行残高	－	－
差引額	3,950,000	3,950,000

５　保証債務

　子会社の金融機関からの借入債務及びリース債務に対し債務保証を行っております。

	前事業年度 （2019年３月31日）	当事業年度 （2020年３月31日）
ＫＩＭＵＲＡ，ＩＮＣ．(借入債務）	815,776千円	799,900千円
ＫＩＭＵＲＡ，ＩＮＣ．(リース債務）	5,197	－
天津木村進和物流有限公司(借入債務）	60,774	19,520
計	881,748	819,420

（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56％、当事業年度58％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44％、当事業年度42％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2018年４月１日 　　至　2019年３月31日）	当事業年度 （自　2019年４月１日 　　至　2020年３月31日）
荷造運賃	801,304千円	1,105,806千円
役員報酬	200,160	202,020
給料手当	1,784,836	1,756,726
賞与	264,732	295,868
役員賞与引当金繰入額	30,000	50,000
賞与引当金繰入額	190,635	210,039
福利厚生費	398,287	420,607
退職給付費用	92,933	93,546
減価償却費	187,857	200,905

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 （自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日）	当事業年度 （自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日）
受取利息	44,425千円	69,942千円
受取配当金	277,963	846,918
雑収入	4,096	3,573
支払利息	2,487	2,556

　※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日）	当事業年度 （自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日）
車両運搬具	2,458千円	394千円
計	2,458	394

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　2018年４月１日 　至　2019年３月31日）	当事業年度 （自　2019年４月１日 　至　2020年３月31日）
建物	6,885千円	43,297千円
構築物	－	27
機械及び装置	300	994
車両運搬具	531	20
工具、器具及び備品	110	9,514
その他	8	－
計	7,836	53,854

（有価証券関係）

　子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,769,531千円、関連会社株式709,571千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式2,769,531千円、関連会社株式709,571千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2019年３月31日）		当事業年度 （2020年３月31日）
繰延税金資産
賞与引当金	241,864千円		265,366千円
未払社会保険料	35,020		36,194
未払法人税等（未払事業税）	62,069		68,098
退職給付引当金	193,444		119,162
長期未払金	87,333		87,333
投資有価証券評価損	24,115		24,115
ゴルフ会員権評価損	5,486		5,486
減価償却超過額	1,836		15,779
関係会社株式評価損	383,939		383,939
資産除去債務	25,751		26,266
その他	30,816		38,398
繰延税金資産小計	1,091,678		1,070,141
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△413,541		△413,541
評価性引当額小計	△413,541		△413,541
繰延税金資産合計	678,137		656,600
繰延税金負債
外国子会社配当に伴う外国源泉所得税	△23,107		△21,445
投資有価証券（退職給付信託）	△83,013		△83,013
その他有価証券評価差額金	△474,789		△419,666
資産除去債務に対応する除去費用	△10,982		△10,348
繰延税金負債合計	△591,894		△534,474
繰延税金資産の純額	86,243		122,125

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 （2019年３月31日）		当事業年度 （2020年３月31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。	法定実効税率 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割額 関係会社の留保利益 その他 税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.60％ 2.58 △2.95 2.54 0.86 0.45 34.09

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末残高 （千円）
有形固定資産
建物	11,779,249	811,749	15,366	12,575,632	7,698,699	342,324	4,876,933
構築物	1,370,992	40,753	448	1,411,297	1,235,774	23,670	175,522
機械及び装置	916,855	20,768	27,423	910,200	639,047	51,352	271,152
車両運搬具	415,449	32,344	20,403	427,389	340,372	71,533	87,017
工具、器具及び備品	1,347,782	88,985	122,632	1,314,135	1,002,919	81,106	311,216
賃貸資産	1,218,511	375,453	281,121	1,312,842	866,252	252,616	446,590
土地	6,452,686	－	－	6,452,686	－	－	6,452,686
	(1,409,857)			(1,409,857)
リース資産	639,135	100,954	13,909	726,179	360,119	62,769	366,060
建設仮勘定	185,322	152,886	185,196	153,012	－	－	153,012
有形固定資産計	24,325,984	1,623,895	666,502	25,283,377	12,143,185	885,372	13,140,191
無形固定資産
借地権	46,198	－	－	46,198	－	－	46,198
ソフトウエア	582,777	190,378	55,588	717,567	343,266	100,075	374,301
その他	41,401	1,202	－	42,603	8,330	1,451	34,272
無形固定資産計	670,376	191,580	55,588	806,369	351,597	101,526	454,772
長期前払費用	17,623	－	313	17,309	4,661	1,925	12,648

（注）１.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建　物・構築物　音羽電子物流センター改修　440,308千円、犬山寮新築　309,429千円

貸与資産　　　　リース車両1,087台　289,139千円

２.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

貸与資産　　　　リース車両1,046台　275,535千円

３.長期前払費用のうち、非償却資産（リース付帯費用他）は、本表から除いております。

４.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の（　）内は内書きで、土地の再評価差額（繰延税金負債控除前）の残高であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金	6,236	－	600	－	5,636
賞与引当金	790,303	867,097	790,303	－	867,097
役員賞与引当金	30,000	50,000	30,000	－	50,000

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（３）【その他】

　該当事項はありません。