（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	587	1,625
減価償却費	704	813
のれん償却額	7	7
持分法による投資損益（△は益）	△46	△217
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△229	△235
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△40	△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△52	△115
受取利息及び受取配当金	△55	△69
支払利息	99	81
為替差損益（△は益）	56	△43
有形固定資産売却損益（△は益）	△122	△104
有形固定資産除却損	8	14
投資その他の資産評価損	1	－
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	－	△77
売上債権の増減額（△は増加）	1,322	652
棚卸資産の増減額（△は増加）	248	△153
リース投資資産の増減額（△は増加）	△82	367
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△414	△315
仕入債務の増減額（△は減少）	△368	△149
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△432	△277
長期未払金の増減額（△は減少）	△3	△415
その他の固定負債の増減額（△は減少）	135	△223
小計	1,325	1,149
利息及び配当金の受取額	102	191
利息の支払額	△99	△81
法人税等の支払額	△358	△338
営業活動によるキャッシュ・フロー	969	921
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△320	△368
有形固定資産の売却による収入	149	243
投資有価証券の取得による支出	△47	△0
投資有価証券の売却による収入	－	105
投資その他の資産の増減額（△は増加）	△52	△197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△271	△217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,000	－
短期借入金の返済による支出	△1,000	－
長期借入れによる収入	2,000	1,000
長期借入金の返済による支出	△2,000	△1,000
リース債務の返済による支出	△121	△188
配当金の支払額	△265	△253
財務活動によるキャッシュ・フロー	△386	△442
現金及び現金同等物に係る換算差額	△63	259
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	247	521
現金及び現金同等物の期首残高	6,035	7,956
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,282	8,478