４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2018年10月31日)	当連結会計年度 (2019年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	213,960	219,175
受取手形及び売掛金	44,376	45,653
営業未収入金	5,048	4,287
有価証券	89	－
旅行前払金	34,347	52,102
前払費用	2,423	2,888
短期貸付金	1,391	1,389
関係会社短期貸付金	196	307
未収入金	5,604	16,936
その他	12,942	6,305
貸倒引当金	△451	△766
流動資産合計	319,929	348,280
固定資産
有形固定資産
建物	32,888	67,834
減価償却累計額	△13,224	△14,440
建物（純額）	19,663	53,394
工具、器具及び備品	17,066	18,775
減価償却累計額	△10,902	△11,207
工具、器具及び備品（純額）	6,163	7,567
土地	32,685	47,654
リース資産	5,196	5,487
減価償却累計額	△2,171	△2,157
リース資産（純額）	3,025	3,330
建設仮勘定	48,455	27,874
その他	15,848	17,713
減価償却累計額	△9,739	△10,435
その他（純額）	6,108	7,277
有形固定資産合計	116,102	147,098
無形固定資産
のれん	7,232	7,305
その他	12,964	19,271
無形固定資産合計	20,196	26,576
投資その他の資産
投資有価証券	15,895	16,270
関係会社株式	2,434	3,241
関係会社出資金	179	50
長期貸付金	4,479	3,313
関係会社長期貸付金	1,218	1,071
退職給付に係る資産	551	529
繰延税金資産	7,061	8,134
差入保証金	9,125	11,862
その他	19,050	11,189
貸倒引当金	△190	△388
投資その他の資産合計	59,807	55,275
固定資産合計	196,105	228,951
繰延資産	432	168
資産合計	516,468	577,399

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2018年10月31日)	当連結会計年度 (2019年10月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	36,933	38,082
短期借入金	17,992	6,903
1年内償還予定の社債	10,000	－
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	20,033	－
1年内返済予定の長期借入金	11,008	37,548
未払金	3,704	22,319
未払費用	3,643	4,517
未払法人税等	3,752	3,904
未払消費税等	1,019	1,057
旅行前受金	68,344	92,760
リース債務	935	793
賞与引当金	4,915	5,510
役員賞与引当金	177	224
関係会社整理損失引当金	2,163	－
その他	29,310	17,950
流動負債合計	213,932	231,572
固定負債
社債	30,000	30,000
転換社債型新株予約権付社債	25,108	25,090
長期借入金	113,309	146,403
繰延税金負債	5,556	4,789
退職給付に係る負債	7,036	7,715
役員退職慰労引当金	343	371
リース債務	2,406	2,767
その他	3,133	4,779
固定負債合計	186,894	221,918
負債合計	400,826	453,490
純資産の部
株主資本
資本金	11,000	11,000
資本剰余金	3,451	3,392
利益剰余金	102,083	112,409
自己株式	△28,611	△28,309
株主資本合計	87,923	98,493
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	283	1,019
繰延ヘッジ損益	166	75
為替換算調整勘定	△97	△2,626
退職給付に係る調整累計額	△49	△187
その他の包括利益累計額合計	304	△1,719
新株予約権	431	－
非支配株主持分	26,982	27,135
純資産合計	115,641	123,909
負債純資産合計	516,468	577,399