（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年11月１日 　至　2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	9,387	△3,846
減価償却費	4,094	6,437
減損損失	－	2,865
のれん償却額	455	424
賞与引当金の増減額（△は減少）	195	△4,071
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△60	△166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	243	243
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30	3
受取利息及び受取配当金	△928	△753
持分法による投資損益（△は益）	△11	62
為替差損益（△は益）	571	556
支払利息	363	609
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△965
新株予約権戻入益	△513	－
その他の損益（△は益）	408	△352
売上債権の増減額（△は増加）	6,189	18,610
旅行前払金の増減額（△は増加）	△1,701	16,161
その他の資産の増減額（△は増加）	3,588	5,256
仕入債務の増減額（△は減少）	1,341	△16,782
未払消費税等の増減額（△は減少）	△160	△2,872
未払費用の増減額（△は減少）	162	△733
旅行前受金の増減額（△は減少）	4,921	△48,676
その他の負債の増減額（△は減少）	5,384	7,005
小計	33,963	△20,982
利息及び配当金の受取額	923	1,119
利息の支払額	△330	△632
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,836	△3,795
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,720	△24,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16,798	△16,076
定期預金の払戻による収入	16,025	17,610
有価証券の償還による収入	74	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	△40,993	△58,811
有形固定資産の売却による収入	169	45
投資有価証券の取得による支出	△2,994	△1,320
投資有価証券の売却による収入	1,334	5,717
関係会社株式の取得による支出	△708	△57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△851
貸付けによる支出	△774	△170
貸付金の回収による収入	176	1,167
差入保証金の差入による支出	△1,695	△834
差入保証金の回収による収入	257	1,147
再開発事業による収入	9,678	1,587
その他	1,442	43
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,806	△50,802

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年11月１日 　至　2019年４月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年11月１日 　至　2020年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	105,278	25,090
短期借入金の返済による支出	△97,315	△26,064
長期借入れによる収入	24,200	3,400
長期借入金の返済による支出	△890	△17,401
配当金の支払額	△1,669	△1,900
非支配株主への配当金の支払額	△405	△431
非支配株主からの払込みによる収入	325	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,699	－
その他	△226	△350
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,596	△17,656
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,102	△44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22,406	△92,794
現金及び現金同等物の期首残高	191,440	192,541
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	365	208
現金及び現金同等物の四半期末残高	214,212	99,955