第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平成27年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年10月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成27年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,989,269	1,477,721
営業未収入金	9,824	5,806
有価証券	303,484	303,506
原材料及び貯蔵品	6,832	7,031
その他	199,921	312,393
貸倒引当金	△10	△10
流動資産合計	2,509,322	2,106,449
固定資産
有形固定資産	4,168	4,009
無形固定資産	3,886	3,785
投資その他の資産
投資有価証券	389,635	490,083
その他	549,480	551,935
投資その他の資産合計	939,115	1,042,019
固定資産合計	947,170	1,049,813
資産合計	3,456,493	3,156,263
負債の部
流動負債
営業未払金	259,801	49,750
未払法人税等	2,692	116
旅行前受金	835,735	802,870
賞与引当金	27,300	16,000
その他	69,535	87,567
流動負債合計	1,195,065	956,305
固定負債
退職給付に係る負債	97,791	100,273
固定負債合計	97,791	100,273
負債合計	1,292,856	1,056,578
純資産の部
株主資本
資本金	312,000	312,000
資本剰余金	175,600	175,600
利益剰余金	1,693,642	1,626,854
株主資本合計	2,181,242	2,114,454
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△7,184	△6,659
繰延ヘッジ損益	△10,421	△8,108
その他の包括利益累計額合計	△17,605	△14,768
純資産合計	2,163,636	2,099,685
負債純資産合計	3,456,493	3,156,263

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成26年10月１日 　至　平成26年12月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成27年12月31日)
営業収益	1,346,773	1,058,758
営業費用	1,146,037	866,778
営業総利益	200,735	191,980
販売費及び一般管理費	237,827	232,923
営業損失（△）	△37,091	△40,942
営業外収益
受取利息	255	1,152
受取配当金	491	17
有価証券売却益	975	－
為替差益	－	845
その他	281	301
営業外収益合計	2,004	2,316
営業外費用
為替差損	8,094	－
営業外費用合計	8,094	－
経常損失（△）	△43,181	△38,626
税金等調整前四半期純損失（△）	△43,181	△38,626
法人税、住民税及び事業税	177	177
法人税等調整額	△15,329	△12,605
法人税等合計	△15,152	△12,428
四半期純損失（△）	△28,029	△26,198
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△28,029	△26,198

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成26年10月１日 　至　平成26年12月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成27年12月31日)
四半期純損失（△）	△28,029	△26,198
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	924	524
繰延ヘッジ損益	4,191	2,312
その他の包括利益合計	5,116	2,836
四半期包括利益	△22,913	△23,361
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△22,913	△23,361
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号　平成25年9月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

　なお、前第1四半期連結累計期間の減価償却費は597千円、当第1四半期連結累計期間の減価償却費は607千円であります。

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日）

配当に関する事項

 　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成26年12月22日  定時株主総会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成26年９月30日	平成26年12月24日

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成27年12月31日）

配当に関する事項

 　配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成27年12月22日  定時株主総会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成27年９月30日	平成27年12月24日

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、海外旅行及びこれに関連する旅行傷害保険等のサービスを行う旅行業を営んでおり、単一セグメントであるため記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成26年10月１日 至　平成26年12月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成27年10月１日 至　平成27年12月31日）
１株当たり四半期純損失金額（△）	△7円60銭	△7円10銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△28,029	△26,198
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△28,029	△26,198
普通株式の期中平均株式数（株）	3,690,000	3,690,000

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。