第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年１月１日から平成29年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年10月１日から平成29年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、三優監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (平成28年９月30日)	当第２四半期連結会計期間 (平成29年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,697,880	2,116,961
営業未収入金	7,671	27,845
有価証券	202,314	－
原材料及び貯蔵品	3,145	1,213
その他	170,795	204,872
貸倒引当金	△10	△30
流動資産合計	2,081,796	2,350,863
固定資産
有形固定資産	3,124	5,160
無形固定資産	5,902	5,528
投資その他の資産
投資有価証券	480,799	289,171
その他	522,991	527,105
投資その他の資産合計	1,003,791	816,277
固定資産合計	1,012,817	826,966
資産合計	3,094,614	3,177,830
負債の部
流動負債
営業未払金	155,896	168,379
未払法人税等	5,652	17,119
旅行前受金	710,639	700,769
賞与引当金	25,000	32,300
その他	115,227	49,361
流動負債合計	1,012,416	967,929
固定負債
退職給付に係る負債	107,191	110,898
固定負債合計	107,191	110,898
負債合計	1,119,607	1,078,827
純資産の部
株主資本
資本金	312,000	312,000
資本剰余金	175,600	175,600
利益剰余金	1,570,187	1,607,983
株主資本合計	2,057,787	2,095,583
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△18,205	△9,180
繰延ヘッジ損益	△64,574	12,599
その他の包括利益累計額合計	△82,780	3,418
純資産合計	1,975,007	2,099,002
負債純資産合計	3,094,614	3,177,830

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成28年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年10月１日 　至　平成29年３月31日)
営業収益	2,514,632	2,319,999
営業費用	2,049,725	1,858,041
営業総利益	464,907	461,957
販売費及び一般管理費	※ 465,962	※ 461,113
営業利益又は営業損失（△）	△1,055	843
営業外収益
受取利息	2,307	369
受取配当金	17	－
有価証券売却益	－	80,000
為替差益	－	6,501
その他	1,012	605
営業外収益合計	3,337	87,477
営業外費用
為替差損	1,202	－
営業外費用合計	1,202	－
経常利益	1,078	88,321
税金等調整前四半期純利益	1,078	88,321
法人税、住民税及び事業税	1,806	13,276
法人税等調整額	3,280	△3,341
法人税等合計	5,086	9,935
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△4,007	78,385
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△4,007	78,385

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成28年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年10月１日 　至　平成29年３月31日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△4,007	78,385
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△1,719	9,025
繰延ヘッジ損益	△21,564	77,174
その他の包括利益合計	△23,283	86,199
四半期包括利益	△27,291	164,585
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△27,291	164,585
非支配株主に係る四半期包括利益	－	－

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年10月１日 　至　平成28年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年10月１日 　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,078	88,321
減価償却費	1,214	1,561
賞与引当金の増減額（△は減少）	2,500	7,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,602	3,707
受取利息及び受取配当金	△2,324	△369
為替差損益（△は益）	8,935	△772
有価証券売却損益（△は益）	－	△80,000
営業未収入金の増減額（△は増加）	5,031	△20,173
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,461	1,931
旅行前払金の増減額（△は増加）	16,635	△17,777
未収消費税等の増減額（△は増加）	△145	448
その他の資産の増減額（△は増加）	△509	△3,085
営業未払金の増減額（△は減少）	△80,601	12,482
旅行前受金の増減額（△は減少）	△263,945	△9,870
その他の負債の増減額（△は減少）	△1,848	△312
小計	△307,916	△16,610
利息及び配当金の受取額	2,364	2,330
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,068	△2,809
営業活動によるキャッシュ・フロー	△307,620	△17,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	△345	△3,220
投資有価証券の取得による支出	△100,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	180,000
投資有価証券の払戻による収入	688	100,653
保険積立金の積立による支出	△3,799	△3,799
投資活動によるキャッシュ・フロー	△103,455	273,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△40,595	△40,549
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,595	△40,549
現金及び現金同等物に係る換算差額	△8,935	772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△460,607	216,767
現金及び現金同等物の期首残高	2,192,753	1,800,194
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 1,732,146	※ 2,016,961

【注記事項】

（追加情報）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成27年10月１日 　　至  平成28年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成28年10月１日 　　至  平成29年３月31日）
給与手当	215,557千円	211,396千円
賞与引当金繰入額	26,335	28,742
退職給付費用	4,380	4,001

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成27年10月１日 至  平成28年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成28年10月１日 至  平成29年３月31日）
現金及び預金勘定	1,528,623千円	2,116,961千円
預入期間が3か月を超える定期預金	△100,000	△100,000
有価証券勘定	303,522	－
現金及び現金同等物	1,732,146	2,016,961

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成27年10月１日　至　平成28年３月31日）

配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成27年12月22日  定時株主総会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成27年９月30日	平成27年12月24日

 （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

 　　　期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成28年５月２日  取締役会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成28年３月31日	平成28年６月７日

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成28年10月１日　至　平成29年３月31日）

配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成28年12月22日  定時株主総会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成28年９月30日	平成29年12月26日

 （２）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

 　　　期間末後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額（千円）	配当の原資	１株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
平成29年５月１日  取締役会	普通株式	40,590	利益剰余金	11	平成29年３月31日	平成29年６月７日

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社グループは、海外旅行及びこれに関連する旅行傷害保険等のサービスを行う旅行業を営んでおり、単一セグメントであるため記載を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成27年10月１日 至　平成28年３月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成28年10月１日 至　平成29年３月31日）
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）	△1円09銭	21円24銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△4,007	78,385
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）（千円）	△4,007	78,385
普通株式の期中平均株式数（株）	3,690,000	3,690,000

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成29年５月１日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額……40,590千円

（ロ）１株当たりの金額…………………11円

　（注）平成29年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。